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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.2 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.88%
Posición
32
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 470 k |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 239 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 210 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 188 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 175 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 8.1 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 498 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 455 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 136 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.46% |
| 2 | Finanzas | 0.3% |
| 3 | Industriales | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 20.7 M | 23.1% |
1,989,992
+18,520
| +0.9% | +USD 188 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 11 M | 12.32% |
943,464
+420
| +0% | +USD 4.82 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 10.9 M | 12.21% |
584,646
+12,912
| +2% | +USD 239 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 10 M | 11.14% |
622,392
+13,260
| +2% | +USD 210 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5213 M
| USD 5.23 M | 5.84% |
98,988
-1,248
| -1% | -USD 65.4 k |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 818 mil M
| USD 5.19 M | 5.8% |
17,722
+445
| +3% | +USD 128 k |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3590 M
| USD 4.8 M | 5.35% |
327,893
-7,498
| -2% | -USD 109 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 4.55 M | 5.08% |
35,787
+1,093
| +3% | +USD 137 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.38 M | 4.89% |
54,260
-1,709
| -3% | -USD 136 k |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5713 M
| USD 1.93 M | 2.15% |
17,694
+23
| +0.1% | +USD 2.48 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.6 mil M
| USD 1.43 M | 1.59% |
11,837
+334
| +3% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.39 M | 1.55% |
52,544
+18,072
| +52% | +USD 470 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 753 k | 0.84% |
39,552
+9,381
| +31% | +USD 175 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 644 k | 0.72% |
11,097
-922
| -8% | -USD 52.8 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 629 k | 0.7% |
21,086
-1,720
| -8% | -USD 50.5 k |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 623 k | 0.7% |
6,721
-513
| -7% | -USD 46.1 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 611 k | 0.68% |
7,895
-615
| -7% | -USD 46.8 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 536 M
| USD 574 k | 0.64% |
16,896
-1,409
| -8% | -USD 46.4 k |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
| USD 573 k | 0.64% |
9,606
-792
| -8% | -USD 46.3 k |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 515 k | 0.57% |
13,186
-1,114
| -8% | -USD 42.5 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.3 mil M
| USD 484 k | 0.54% |
17,526
-1,407
| -7% | -USD 38.1 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5202 M
| USD 432 k | 0.48% |
3,002
-250
| -8% | -USD 35.7 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4041 M
| USD 424 k | 0.47% |
4,857
-394
| -8% | -USD 34.5 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8041 M
| USD 423 k | 0.47% |
14,470
-874
| -6% | -USD 24.7 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 418 k | 0.47% |
23,376
-494,264
| -95% | -USD 8.74 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Appleton Group mantenía 32 posiciones valuadas en USD 89.6 M, un 14% menos que los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 17 M en T2 2019, cerró 3 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, una posición estimada en USD 8.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
A contracorriente, Appleton Group aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en un valor estimado de USD 470 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 470 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2019 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.74 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 8.1 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 88% de su cartera de USD 89.6 M en T2 2019.
- Appleton Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.6 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2019, presentado el 7 ago 2019.