¡Ya estamos en !
Descubre más
AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.43 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 5.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.15%
Posición
23
Nuevas
7
Aumentadas
8
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 7.77 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.46 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 8.74 M |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.51% |
| 2 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.1 M | 20.32% |
83,284
+27,985
| +51% | +USD 5.46 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 15.8 M | 18.71% |
159,451
+49,502
| +45% | +USD 4.64 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.1 M | 13.2% |
101,789
-1,932
| -2% | -USD 201 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 10.3 M | 12.28% |
+261,876
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 9.9 M | 11.76% |
127,212
-13,894
| -10% | -USD 1.01 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.57 M | 10.18% |
+247,931
| Nuevas | +USD 7.77 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 2.35 M | 2.79% |
54,475
+5,843
| +12% | +USD 242 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.32 M | 2.76% |
59,477
+3,163
| +6% | +USD 121 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.77 M | 2.1% |
+17,218
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.74 M | 2.06% |
18,629
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.21 M | 1.44% |
15,162
+1,762
| +13% | +USD 139 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
OIL
12
Dejó de cotizar
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| USD 353 k | 0.42% |
+68,940
| Nuevas | +USD 354 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 331 k | 0.39% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 320 k | 0.38% |
12,104
+208
| +2% | +USD 5.43 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 283 k | 0.34% |
2,379
+385
| +19% | +USD 44.2 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 259 k | 0.31% |
+2,350
| Nuevas | +USD 250 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 212 k | 0.25% |
+8,534
| Nuevas | +USD 197 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 187 k | 0.22% |
+1,082
| Nuevas | +USD 168 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACG
19
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 85 k | 0.1% |
10,853
+196
| +2% | +USD 1.51 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| – | – |
-183,220
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-77,566
| Cerradas | -USD 8.74 M | – |
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| – | – |
-2,150
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| – | – |
-247,358
| Cerradas | -USD 5.37 M | – |
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Appleton Group mantenía 23 posiciones por un valor de USD 84.2 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 76.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 5.16 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 261,876 acciones con un valor de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2016 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 261,876 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.46 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2016 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 96% de su cartera de USD 84.2 M en T1 2016.
- Appleton Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 84.2 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2016, presentado el 4 may 2016.