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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+95%)
Flujo de capital
+USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
45.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.09%
Posición
47
Nuevas
25
Aumentadas
5
Reducidas
6
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 6.96 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 8.66 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 8.16 M |
| 3 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+USD 386 k |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 315 k |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.27% |
| 2 | Tecnología | 2.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.07% |
| 4 | Salud | 0.9% |
| 5 | Industriales | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 16.1 M | 23.68% |
+641,139
| Nuevas | +USD 15.8 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 14.2 M | 20.85% |
944,763
+459,534
| +95% | +USD 6.96 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 10.7 M | 15.64% |
+662,288
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 2.81 M | 4.13% |
+31,266
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 2.77 M | 4.06% |
+26,287
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5280 M
| USD 2.69 M | 3.94% |
+41,798
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.63 M | 3.86% |
+86,225
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.11 M | 3.09% |
92,398
-696
| -0.7% | -USD 15.8 k |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.52 M | 2.23% |
20,181
+233
| +1% | +USD 17.4 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 1.09 M | 1.6% |
49,968
-394,953
| -89% | -USD 8.66 M |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 888 k | 1.3% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 794 k | 1.16% |
57,164
+1,024
| +2% | +USD 14.7 k |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 793 k | 1.16% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 592 k | 0.87% |
29,228
-192
| -0.7% | -USD 3.94 k |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 576 k | 0.84% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 569 k | 0.83% |
19,290
+80
| +0.4% | +USD 2.24 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
USD 4227 M
| USD 394 k | 0.58% |
1,487
-601
| -29% | -USD 175 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 382 k | 0.56% |
+4,800
| Nuevas | +USD 354 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 153 mil M
| USD 381 k | 0.56% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 349 k | 0.51% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 344 k | 0.51% |
+8,212
| Nuevas | +USD 315 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3473 M
| USD 342 k | 0.5% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 341 k | 0.5% |
+6,653
| Nuevas | +USD 319 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
VMW
24
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 316 k | 0.46% |
+2,572
| Nuevas | +USD 297 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
USD 56.1 mil M
| USD 309 k | 0.45% |
+3,351
| Nuevas | +USD 296 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Appleton Group mantenía 47 posiciones por un valor de USD 68.2 M, un aumento de 95% frente a los USD 35 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 30.8 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Dividend Equity ETF: 641,139 acciones con un valor de USD 16.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.66 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2022 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 641,139 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 6.96 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2022 fue en Schwab US Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.66 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 8.16 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 83% de su cartera de USD 68.2 M en T4 2022.
- Appleton Group abrió 25 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 95% respecto al trimestre anterior, hasta USD 68.2 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.