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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6819萬
AUM 成長
+US$3316萬
(+95%)
資金流向
+US$3077萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
45.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.09%
持股
47
新
25
增持
5
減碼
6
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1583萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1034萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$696萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$282萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$275萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$866萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$816萬 |
| 3 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$38.6萬 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$31.5萬 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+US$28.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.27% |
| 2 | 資訊科技 | 2.74% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 4 | 醫療保健 | 0.9% |
| 5 | 工業 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202億
| US$1614萬 | 23.68% |
+641,139
| 新 | +US$1583萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$1422萬 | 20.85% |
944,763
+459,534
| +95% | +US$696萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$1067萬 | 15.64% |
+662,288
| 新 | +US$1034萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6億
| US$281萬 | 4.13% |
+31,266
| 新 | +US$282萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$277萬 | 4.06% |
+26,287
| 新 | +US$275萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7億
| US$269萬 | 3.94% |
+41,798
| 新 | +US$272萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118億
| US$263萬 | 3.86% |
+86,225
| 新 | +US$268萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$211萬 | 3.09% |
92,398
-696
| -0.7% | -US$1.58萬 |
2017 Q2
22個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$152萬 | 2.23% |
20,181
+233
| +1% | +US$1.74萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$109萬 | 1.6% |
49,968
-394,953
| -89% | -US$866萬 |
2017 Q2
22個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$88.8萬 | 1.3% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
38個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616億
| US$79.4萬 | 1.16% |
57,164
+1,024
| +2% | +US$1.47萬 |
2016 Q3
25個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$79.3萬 | 1.16% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
37個季度
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$59.2萬 | 0.87% |
29,228
-192
| -0.7% | -US$3,935 |
2016 Q3
25個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$57.6萬 | 0.84% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
10個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$56.9萬 | 0.83% |
19,290
+80
| +0.4% | +US$2,244 |
2021 Q3
5個季度
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
US$33.9億
| US$39.4萬 | 0.58% |
1,487
-601
| -29% | -US$17.5萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$38.2萬 | 0.56% |
+4,800
| 新 | +US$35.4萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1437億
| US$38.1萬 | 0.56% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
17個季度
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1249億
| US$34.9萬 | 0.51% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
3個季度
|
|
21
已下市
Skechers
SKX
| US$34.4萬 | 0.51% |
+8,212
| 新 | +US$31.5萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
US$36億
| US$34.2萬 | 0.5% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
19個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$34.1萬 | 0.5% |
+6,653
| 新 | +US$31.9萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
VMW
24
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$31.6萬 | 0.46% |
+2,572
| 新 | +US$29.7萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
Garmin
GRMN
US$525億
| US$30.9萬 | 0.45% |
+3,351
| 新 | +US$29.6萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Appleton Group持有47個部位，價值US$6819萬，較前一季的US$3503萬增加95%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Appleton Group在2022年第4季投入US$3077萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Dividend Equity ETF：共641,139股，價值US$1614萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Mid-Cap ETF，估計減持了US$866萬。
- Appleton Group在2022年第4季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進641,139股，價值US$1614萬。
- Appleton Group在2022年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$696萬。
- Appleton Group在2022年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Mid-Cap ETF，估計減持了US$866萬。
- Appleton Group於2022年第4季完全出清Schwab US Large-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$816萬。
- 在2022年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$6819萬，前十大持股占83%。
- Appleton Group在2022年第4季新增了25個部位，並平倉5個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升95%，達到US$6819萬。
根據Appleton Group的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月2日提交。