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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9401萬
AUM 成長
+US$1139萬
(+14%)
資金流向
+US$973萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.18%
持股
25
新
4
增持
13
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$846萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$165萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$45萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$153萬 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$6,995 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.55% |
| 2 | 金融 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1098萬 | 11.68% |
104,018
-1,228
| -1% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1093萬 | 11.63% |
52,958
+2,180
| +4% | +US$45萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$1074萬 | 11.42% |
104,154
+3,939
| +4% | +US$40.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$1038萬 | 11.04% |
172,893
+5,344
| +3% | +US$31.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$978萬 | 10.4% |
78,609
-2,216
| -3% | -US$26.7萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$960萬 | 10.21% |
120,996
-17,179
| -12% | -US$137萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$850萬 | 9.04% |
+207,929
| 新 | +US$846萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$648萬 | 6.89% |
213,180
+8,235
| +4% | +US$24.4萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$521萬 | 5.54% |
213,536
+2,886
| +1% | +US$7.14萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$218萬 | 2.32% |
45,729
+7,598
| +20% | +US$35.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$216萬 | 2.3% |
53,966
+6,149
| +13% | +US$24.5萬 |
2013 Q4
5個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$197萬 | 2.1% |
19,111
+277
| +1% | +US$2.79萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$166萬 | 1.76% |
+14,074
| 新 | +US$165萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$106萬 | 1.13% |
13,258
+3,723
| +39% | +US$29.8萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1億
| US$34.3萬 | 0.36% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
2個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$34.2萬 | 0.36% |
12,916
+2,122
| +20% | +US$5.6萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$26.5萬 | 0.28% |
39,320
+3,832
| +11% | +US$2.54萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$24.2萬 | 0.26% |
16,752
+1,776
| +12% | +US$2.59萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$23.9萬 | 0.25% |
1,962
-52
| -3% | -US$6,306 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$22.7萬 | 0.24% |
2,022
-63
| -3% | -US$6,995 |
2014 Q3
2個季度
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$22.2萬 | 0.24% |
+14,692
| 新 | +US$21.8萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$21.8萬 | 0.23% |
1,993
-35
| -2% | -US$3,716 |
2014 Q4
1季度
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$20.2萬 | 0.21% |
+14,049
| 新 | +US$19.6萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
ACG
24
已下市
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$7.9萬 | 0.08% |
10,244
+140
| +1% | +US$1,054 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
25
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$263萬
| – | – |
-7,737
| 已平倉 | -US$153萬 | – |
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Appleton Group持有25個部位，價值US$9401萬，較前一季的US$8262萬增加14%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Appleton Group在2015年第1季投入US$973萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共207,929股，價值US$850萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的99%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares US Real Estate ETF，估計減持了US$137萬。
- Appleton Group在2015年第1季最大筆買進的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共買進207,929股，價值US$850萬。
- Appleton Group在2015年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$45萬。
- Appleton Group在2015年第1季最大幅度減持的標的是iShares US Real Estate ETF，估計減持了US$137萬。
- Appleton Group於2015年第1季完全出清ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2015年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$9401萬，前十大持股占90%。
- Appleton Group在2015年第1季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$9401萬。
根據Appleton Group的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月6日提交。