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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9970萬
AUM 成長
-US$1651萬
(-14%)
資金流向
-US$2498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.34%
持股
60
新
18
增持
6
減碼
22
已平倉
9
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$343萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$338萬 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$170萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$48.6萬 |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1338萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$655萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$546萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$359萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.38% |
| 2 | 資訊科技 | 4.55% |
| 3 | 醫療保健 | 1.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.26% |
| 5 | 通訊服務 | 1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618億
| US$2471萬 | 24.78% |
1,207,256
-132,336
| -10% | -US$265萬 |
2016 Q3
21個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$2047萬 | 20.53% |
838,584
-25,725
| -3% | -US$60.9萬 |
2016 Q3
21個季度
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734億
| US$1844萬 | 18.5% |
972,102
-184,074
| -16% | -US$340萬 |
2016 Q2
22個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.4億
| US$355萬 | 3.56% |
32,709
-2,153
| -6% | -US$23.3萬 |
2016 Q1
23個季度
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4億
| US$345萬 | 3.46% |
+230,055
| 新 | +US$343萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$337萬 | 3.38% |
+25,402
| 新 | +US$338萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$224萬 | 2.25% |
83,126
+4,268
| +5% | +US$11.5萬 |
2017 Q2
18個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$171萬 | 1.71% |
21,018
-99
| -0.5% | -US$8,089 |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$170萬 | 1.71% |
+15,597
| 新 | +US$170萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$147萬 | 1.47% |
54,696
+504
| +0.9% | +US$1.34萬 |
2017 Q2
18個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$129萬 | 1.3% |
2,722
| – | – |
2013 Q3
33個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$107萬 | 1.08% |
6,382
| – | – |
2013 Q2
34個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$88.4萬 | 0.89% |
5,321
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$77.1萬 | 0.77% |
30,120
-517,000
| -94% | -US$1338萬 |
2016 Q3
21個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$70.2萬 | 0.7% |
2,087
+394
| +23% | +US$13.1萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
16
Seagate
STX
US$1251億
| US$63.2萬 | 0.63% |
5,598
-63
| -1% | -US$6,122 |
2021 Q1
3個季度
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$330億
| US$60.9萬 | 0.61% |
2,685
-279
| -9% | -US$5.53萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$58.2萬 | 0.58% |
4,045
-392
| -9% | -US$5.27萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$54.6萬 | 0.55% |
+3,073
| 新 | +US$48.6萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$53.8萬 | 0.54% |
9,105
-104
| -1% | -US$5,153 |
2021 Q1
3個季度
|
|
21
Ford
F
US$475億
| US$52.9萬 | 0.53% |
25,455
-249
| -1% | -US$4,582 |
2021 Q3
1季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$46.5萬 | 0.47% |
4,505
-16
| -0.4% | -US$1,479 |
2021 Q1
3個季度
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$285億
| US$45.1萬 | 0.45% |
5,081
-28
| -0.5% | -US$2,252 |
2021 Q3
1季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1496億
| US$44.1萬 | 0.44% |
5,807
+37
| +0.6% | +US$2,567 |
2021 Q3
1季度
|
|
25
ON Semiconductor
ON
US$287億
| US$43.4萬 | 0.44% |
+6,384
| 新 | +US$36.2萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Appleton Group持有60個部位，管理資產為US$9970萬，較前一季的US$1.16億減少14%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Appleton Group於2021年第4季淨撤出US$2498萬，平倉9個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab Emerging Markets Equity ETF，這筆估值約為US$546萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Appleton Group新建了Invesco Preferred ETF的部位，價值US$345萬。
- Appleton Group在2021年第4季最大筆買進的是Invesco Preferred ETF：共買進230,055股，價值US$345萬。
- Appleton Group在2021年第4季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$13.1萬。
- Appleton Group在2021年第4季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$1338萬。
- Appleton Group於2021年第4季完全出清Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$546萬。
- 在2021年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$9970萬，前十大持股占81%。
- Appleton Group在2021年第4季新增了18個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$9970萬。
根據Appleton Group的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月9日提交。