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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.09%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6003萬
AUM 成長
-US$2420萬
(-29%)
資金流向
-US$2595萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-43.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.16%
持股
27
新
8
增持
6
減碼
7
已平倉
5
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$566萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$317萬 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$208萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$25萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1034萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$857萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$595萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$560萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$362萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.66% |
| 2 | 公用事業 | 0.34% |
| 3 | 金融 | 0% |
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Appleton Group的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Appleton Group持有27個部位，管理資產為US$6003萬，較前一季的US$8423萬減少29%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Appleton Group於2016年第2季淨撤出US$2595萬，平倉5個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF，這筆估值約為US$1034萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為公用事業和金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了iShares Russell 2000 ETF的部位，價值US$577萬。
- Appleton Group在2016年第2季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進50,198股，價值US$577萬。
- Appleton Group在2016年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$17.1萬。
- Appleton Group在2016年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$595萬。
- Appleton Group於2016年第2季完全出清iShares MSCI ACWI ex US ETF，估計賣出金額為US$1034萬。
- 在2016年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$6003萬，前十大持股占90%。
- Appleton Group在2016年第2季新增了8個部位，並平倉5個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌29%，降至US$6003萬。
根據Appleton Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月10日提交。