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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7572萬
AUM 成長
-US$717萬
(-8.7%)
資金流向
-US$863萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.48%
持股
33
新
4
增持
17
減碼
7
已平倉
5
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$546萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$423萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$419萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$137萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$670萬 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$554萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$492萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$487萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.5% |
| 2 | 金融 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8187億
| US$950萬 | 12.55% |
42,509
-2,619
| -6% | -US$57.2萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$779萬 | 10.29% |
486,150
+272,874
| +128% | +US$423萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$776萬 | 10.25% |
560,740
-9,340
| -2% | -US$13.1萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107億
| US$774萬 | 10.22% |
377,270
+271,768
| +258% | +US$546萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$714萬 | 9.42% |
464,288
+284,580
| +158% | +US$419萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4859億
| US$640萬 | 8.45% |
54,013
-2,650
| -5% | -US$31.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.2億
| US$509萬 | 6.72% |
111,524
+23,255
| +26% | +US$106萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$454萬 | 5.99% |
57,186
+17,182
| +43% | +US$137萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$837億
| US$453萬 | 5.98% |
40,442
-45,472
| -53% | -US$492萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743億
| US$348萬 | 4.59% |
391,470
+5,340
| +1% | +US$4.64萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$264萬 | 3.48% |
377,592
-20,432
| -5% | -US$14.1萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$202萬 | 2.66% |
18,437
+692
| +4% | +US$7.53萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$136億
| US$153萬 | 2.02% |
12,850
-2,559
| -17% | -US$28.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$251萬
| US$102萬 | 1.35% |
+6,206
| 新 | +US$99.4萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.37億
| US$45.3萬 | 0.6% |
2,025
+215
| +12% | +US$4.34萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$42.5萬 | 0.56% |
3,624
+326
| +10% | +US$3.87萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$41.3萬 | 0.55% |
3,751
+390
| +12% | +US$4.38萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$38.4萬 | 0.51% |
10,208
+1,212
| +13% | +US$4.38萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.4億
| US$37.6萬 | 0.5% |
15,218
-3,218
| -17% | -US$7.08萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$37.3萬 | 0.49% |
15,348
+2,920
| +23% | +US$6.97萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.2億
| US$37萬 | 0.49% |
10,932
+2,280
| +26% | +US$7.64萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$31.8萬 | 0.42% |
2,629
+419
| +19% | +US$4.81萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.36億
| US$26.2萬 | 0.35% |
9,489
+1,098
| +13% | +US$2.88萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52億
| US$25萬 | 0.33% |
3,130
+371
| +13% | +US$2.99萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222億
| US$23.9萬 | 0.32% |
+5,878
| 新 | +US$23.7萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Appleton Group持有33個部位，管理資產為US$7572萬，較前一季的US$8289萬減少8.7%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Appleton Group於2016年第4季淨撤出US$863萬，平倉5個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab Emerging Markets Equity ETF，這筆估值約為US$670萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets的部位，價值US$102萬。
- Appleton Group在2016年第4季最大筆買進的是ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets：共買進6,206股，價值US$102萬。
- Appleton Group在2016年第4季增持Schwab US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$546萬。
- Appleton Group在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$492萬。
- Appleton Group於2016年第4季完全出清Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計賣出金額為US$670萬。
- 在2016年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$7572萬，前十大持股占84%。
- Appleton Group在2016年第4季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌8.7%，降至US$7572萬。
根據Appleton Group的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月1日提交。