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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7572万
運用資産残高の伸び率
-$717万
(-8.7%)
資金フロー
-$863万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.48%
保有額
33
新規
4
買い増し
17
減少
7
解消
5
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$546万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$423万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$419万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$137万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$670万 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$554万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$492万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$487万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$207万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.5% |
| 2 | 金融 | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $950万 | 12.55% |
42,509
-2,619
| -6% | -$57.2万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $779万 | 10.29% |
486,150
+272,874
| +128% | +$423万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $776万 | 10.25% |
560,740
-9,340
| -2% | -$13.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $774万 | 10.22% |
377,270
+271,768
| +258% | +$546万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $714万 | 9.42% |
464,288
+284,580
| +158% | +$419万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $640万 | 8.45% |
54,013
-2,650
| -5% | -$31.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $509万 | 6.72% |
111,524
+23,255
| +26% | +$106万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $454万 | 5.99% |
57,186
+17,182
| +43% | +$137万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $453万 | 5.98% |
40,442
-45,472
| -53% | -$492万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $348万 | 4.59% |
391,470
+5,340
| +1% | +$4.64万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $264万 | 3.48% |
377,592
-20,432
| -5% | -$14.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $202万 | 2.66% |
18,437
+692
| +4% | +$7.53万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $153万 | 2.02% |
12,850
-2,559
| -17% | -$28.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
$328万
| $102万 | 1.35% |
+6,206
| 新規 | +$99.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.35億
| $45.3万 | 0.6% |
2,025
+215
| +12% | +$4.34万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $42.5万 | 0.56% |
3,624
+326
| +10% | +$3.87万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $41.3万 | 0.55% |
3,751
+390
| +12% | +$4.38万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $38.4万 | 0.51% |
10,208
+1,212
| +13% | +$4.38万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
$54.7億
| $37.6万 | 0.5% |
15,218
-3,218
| -17% | -$7.08万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $37.3万 | 0.49% |
15,348
+2,920
| +23% | +$6.97万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $37万 | 0.49% |
10,932
+2,280
| +26% | +$7.64万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $31.8万 | 0.42% |
2,629
+419
| +19% | +$4.81万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $26.2万 | 0.35% |
9,489
+1,098
| +13% | +$2.88万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $25万 | 0.33% |
3,130
+371
| +13% | +$2.99万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $23.9万 | 0.32% |
+5,878
| 新規 | +$23.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Appleton Groupは$7572万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$8289万から8.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Appleton Groupは2016年第4四半期に純額で$863万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定 $670万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$102万相当のProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsで、株数は6,206株、評価額は$102万でした。
- Appleton Groupは2016年第4四半期にSchwab US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$546万でした。
- Appleton Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$492万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2016年第4四半期にSchwab Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$670万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7572万のポートフォリオの84%を占めています。
- Appleton Groupは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.7%減少し、$7572万となりました。
2017年2月1日に提出された、2016年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。