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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.67%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9005万
運用資産残高の伸び率
+$858万
(+11%)
資金フロー
+$488万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.05%
保有額
30
新規
5
買い増し
16
減少
5
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$816万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$19.8万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$19.7万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$19.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$19.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$173万 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+$139万 |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+$34.3万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$33.5万 |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+$33.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 公益事業 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1068万 | 11.86% |
105,457
+628
| +0.6% | +$6.16万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1056万 | 11.73% |
53,979
+345
| +0.6% | +$6.56万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1040万 | 11.55% |
172,675
+862
| +0.5% | +$5.11万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $998万 | 11.08% |
138,961
+861
| +0.6% | +$6.06万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $963万 | 10.69% |
102,527
-19,335
| -16% | -$173万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $835万 | 9.27% |
+193,648
| 新規 | +$816万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $616万 | 6.85% |
215,430
+830
| +0.4% | +$2.28万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $559万 | 6.21% |
40,383
-2,545
| -6% | -$33.5万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $544万 | 6.04% |
219,030
+1,526
| +0.7% | +$3.68万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $520万 | 5.77% |
50,306
+196
| +0.4% | +$1.95万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $170万 | 1.89% |
42,619
-794
| -2% | -$3.13万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $155万 | 1.72% |
12,370
+881
| +8% | +$10.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $126万 | 1.4% |
25,038
-705
| -3% | -$3.45万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $54.7万 | 0.61% |
6,811
-712
| -9% | -$5.71万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.35億
| $34万 | 0.38% |
689
+8
| +1% | +$3,725 |
2013 Q4
2四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $33万 | 0.37% |
10,089
+1,610
| +19% | +$5.1万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $32.6万 | 0.36% |
9,758
+158
| +2% | +$5,126 |
2013 Q4
2四半期
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $26.8万 | 0.3% |
10,332
+532
| +5% | +$1.37万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $23.8万 | 0.26% |
4,750
+60
| +1% | +$2,840 |
2014 Q1
1四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $23万 | 0.26% |
3,788
+40
| +1% | +$2,350 |
2014 Q1
1四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $22.7万 | 0.25% |
10,614
+111
| +1% | +$2,321 |
2014 Q1
1四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $22.5万 | 0.25% |
11,275
+116
| +1% | +$2,260 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $20.5万 | 0.23% |
+33,744
| 新規 | +$19.7万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $20.4万 | 0.23% |
+1,937
| 新規 | +$19.6万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $20.3万 | 0.23% |
+14,205
| 新規 | +$19.8万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
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QI
NAM
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BRC
Appleton Groupの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Appleton Groupは30銘柄を保有し、保有額は$9005万でした。前四半期の$8148万から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Appleton Groupは2014年第2四半期に純新規資金として$488万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、保有株数は193,648株、評価額は$835万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$173万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は193,648株、評価額は$835万でした。
- Appleton Groupは2014年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.9万でした。
- Appleton Groupが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$173万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2014年第2四半期にProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9005万のポートフォリオの91%を占めています。
- Appleton Groupは2014年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9005万となりました。
2014年8月6日に提出された、2014年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。