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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,58 Mio. $
Kapitalfluss
+4,88 Mio. $
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
30
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+8,16 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+198.021 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+197.379 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+197.284 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+195.599 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,73 Mio. $
2
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+1,39 Mio. $
3
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
+343.000 $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+334.587 $
5
ASB-Symbol
Associated Banc-Corp
ASB
+333.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Finanzwesen 0 %
3 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 11,86 %
105.457
+628
+0,6 % +61.582 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,6 Mio. $ 11,73 %
53.979
+345
+0,6 % +65.597 $
2013 Q3
3 Quartale
ACWI-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 11,55 %
172.675
+862
+0,5 % +51.116 $
2013 Q2
4 Quartale
IYR-Symbol
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
10 Mio. $ 11,08 %
138.961
+861
+0,6 % +60.632 $
2013 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,6 Mio. $ 10,69 %
102.527
-19.335
-16 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,35 Mio. $ 9,27 %
+193.648
Neu +8,16 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,16 Mio. $ 6,85 %
215.430
+830
+0,4 % +22.803 $
2013 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,59 Mio. $ 6,21 %
40.383
-2.545
-6 % -334.587 $
2013 Q3
3 Quartale
XLB-Symbol
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,44 Mio. $ 6,04 %
219.030
+1.526
+0,7 % +36.827 $
2013 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,2 Mio. $ 5,77 %
50.306
+196
+0,4 % +19.482 $
2013 Q2
4 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,89 %
42.619
-794
-2 % -31.294 $
2013 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,72 %
12.370
+881
+8 % +109.414 $
2013 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,4 %
25.038
-705
-3 % -34.458 $
2013 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
547.000 $ 0,61 %
6.811
-712
-9 % -57.114 $
2014 Q1
1 Quartal
XES-Symbol
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
340.000 $ 0,38 %
689
+8
+1 % +3.725 $
2013 Q4
2 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
330.000 $ 0,37 %
10.089
+1.610
+19 % +51.015 $
2013 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
326.000 $ 0,36 %
9.758
+158
+2 % +5.126 $
2013 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
268.000 $ 0,3 %
10.332
+532
+5 % +13.709 $
2014 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
238.000 $ 0,26 %
4.750
+60
+1 % +2.840 $
2014 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
230.000 $ 0,26 %
3.788
+40
+1 % +2.350 $
2014 Q1
1 Quartal
KIE-Symbol
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
227.000 $ 0,25 %
10.614
+111
+1 % +2.321 $
2014 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
225.000 $ 0,25 %
11.275
+116
+1 % +2.260 $
2014 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
205.000 $ 0,23 %
+33.744
Neu +197.284 $
2014 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
204.000 $ 0,23 %
+1.937
Neu +195.599 $
2014 Q2
0 Quartale
SCHV-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
203.000 $ 0,23 %
+14.205
Neu +198.021 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Appleton Group 30 Positionen im Wert von 90,1 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 81,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 4,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193.648 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2014 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193.648 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109.414 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2014 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2014 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,1 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 90,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2014 am 6. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .