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AG
Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+101 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,55 %
Position
32
Neu
32
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+9,29 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+8,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,25 % |
| 3 | Industrie | 0,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 18,85 % |
+1.971.472
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 10,23 % |
+943.044
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 10,05 % |
+571.734
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 9,18 % |
+609.132
| Neu | +9,29 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 8,72 % |
+517.640
| Neu | +8,86 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 7,8 % |
+311.295
| Neu | +7,89 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 5,04 % |
+100.236
| Neu | +5,08 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 4,7 % |
+17.277
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2013 Q3
22 Quartale
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 4,68 % |
+335.391
| Neu | +4,77 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 4,3 % |
+55.969
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2014 Q1
20 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 4,13 % |
+34.694
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,84 % |
+17.671
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,33 % |
+11.503
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 894.000 $ | 0,86 % |
+34.472
| Neu | +879.477 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,65 % |
+12.019
| Neu | +642.875 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,64 % |
+7.234
| Neu | +652.227 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,64 % |
+22.806
| Neu | +634.135 $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,62 % |
+8.510
| Neu | +615.941 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
| 592.000 $ | 0,57 % |
+10.398
| Neu | +563.783 $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
535 Mio. $
| 566.000 $ | 0,55 % |
+18.305
| Neu | +560.166 $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,54 % |
+30.171
| Neu | +539.132 $ |
2017 Q2
7 Quartale
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 529.000 $ | 0,51 % |
+14.300
| Neu | +489.277 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,48 % |
+15.050
| Neu | +483.451 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,47 % |
+18.933
| Neu | +488.640 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,44 % |
+5.251
| Neu | +434.216 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Appleton Group 32 Positionen im Wert von 104 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Appleton Group setzte in Q1 2019 101 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 32 neue Positionen. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.971.472 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 100 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2019 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.971.472 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2019 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 32 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2019.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2019 am 26. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .