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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,5 %
Position
35
Neu
6
Aufgestockt
4
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+5,68 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+514.451 $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+394.238 $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+344.010 $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+264.119 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+3,97 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,03 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,48 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,01 Mio. $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,96 %
2 Finanzwesen 0,4 %
3 Kommunikationsdienste 0,33 %
4 Industrie 0,31 %
5 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 19,9 %
1.349.992
-360.440
-21 % -3,97 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 13,81 %
543.174
-11.394
-2 % -220.777 $
2016 Q3
13 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 13,77 %
847.752
-48.060
-5 % -589.067 $
2016 Q2
14 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,8 Mio. $ 9,9 %
412.536
-65.380
-14 % -1,18 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
7,03 Mio. $ 8,92 %
417.898
-122.302
-23 % -2,01 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
5,9 Mio. $ 7,49 %
+215.592
Neu +5,68 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
2,84 Mio. $ 3,6 %
188.917
-87.607
-32 % -1,31 Mio. $
2018 Q2
6 Quartale
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,46 %
49.184
-33.934
-41 % -1,83 Mio. $
2015 Q4
16 Quartale
JNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,45 %
17.615
-79
-0,4 % -8.566 $
2016 Q1
15 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 2,2 %
21.366
-19.377
-48 % -1,57 Mio. $
2014 Q1
23 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,11 %
62.212
+6.224
+11 % +166.802 $
2017 Q2
10 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
877.000 $ 1,11 %
43.743
+4.050
+10 % +78.415 $
2017 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
841.000 $ 1,07 %
2.614
-9.836
-79 % -3,03 Mio. $
2013 Q3
25 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
761.000 $ 0,97 %
5.575
-18.840
-77 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
540.000 $ 0,69 %
8.582
-2.550
-23 % -157.088 $
2019 Q1
3 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
536.000 $ 0,68 %
5.264
-1.501
-22 % -144.320 $
2016 Q4
12 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
529.000 $ 0,67 %
16.374
-4.758
-23 % -151.127 $
2016 Q1
15 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
525.000 $ 0,67 %
+6.445
Neu +514.451 $
2019 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
469.000 $ 0,6 %
7.482
-2.152
-22 % -130.925 $
2016 Q4
12 Quartale
KIE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
535 Mio. $
465.000 $ 0,59 %
13.135
-3.606
-22 % -126.035 $
2016 Q3
13 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
464.000 $ 0,59 %
10.132
-2.932
-22 % -125.506 $
2019 Q1
3 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
420.000 $ 0,53 %
13.648
-3.717
-21 % -109.092 $
2018 Q3
5 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
399.000 $ 0,51 %
+13.294
Neu +394.238 $
2019 Q4
0 Quartale
XBI-Symbol
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
378.000 $ 0,48 %
+3.977
Neu +344.010 $
2019 Q4
0 Quartale
XLB-Symbol
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,06 Mrd. $
357.000 $ 0,45 %
11.626
-2.714
-19 % -80.178 $
2019 Q1
3 Quartale
1
2

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AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
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MSKCC
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BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Appleton Group 35 Positionen im Wert von 78,8 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 86,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q4 2019 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alliant Energy – eine Position im geschätzten Wert von 218.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Wert von 5,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2019 war Schwab Emerging Markets Equity ETF: 215.592 Aktien im Wert von 5,9 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 166.802 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2019 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,97 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Alliant Energy im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2019 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,8 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 78,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2019 am 22. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .