Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss
+1,43 Mio. $
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,76 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+190.823 $
2
PLXS-Symbol
Plexus
PLXS
+188.676 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+140.627 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+113.478 $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+111.765 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+85.979 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+48.074 $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+39.026 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11.748 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+4.673 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,13 %
2 Industrie 0,52 %
3 Technologie 0,22 %
4 Finanzwesen 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,9 Mio. $ 10,67 %
39.549
-195
-0,5 % -48.074 $
2013 Q3
16 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,94 Mio. $ 9,6 %
533.974
-2.392
-0,4 % -39.026 $
2016 Q3
4 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,16 Mio. $ 8,76 %
472.383
-276
-0,1 % -4.673 $
2016 Q3
4 Quartale
SCHH-Symbol
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
7,56 Mio. $ 8,12 %
367.486
+670
+0,2 % +13.804 $
2016 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,48 Mio. $ 8,03 %
51.408
-82
-0,2 % -11.748 $
2013 Q2
17 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,39 Mio. $ 7,93 %
438.596
-5.348
-1 % -85.979 $
2016 Q3
4 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,54 Mio. $ 5,95 %
108.539
+1.563
+1 % +79.121 $
2015 Q4
7 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,3 Mio. $ 5,69 %
196.930
+830
+0,4 % +21.971 $
2017 Q1
2 Quartale
PGX-Symbol
9
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,8 Mio. $ 5,15 %
319.064
+5.690
+2 % +85.819 $
2017 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,52 Mio. $ 4,86 %
38.149
+409
+1 % +47.655 $
2013 Q2
17 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4,81 %
55.937
+937
+2 % +75.086 $
2014 Q1
14 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,88 Mio. $ 4,17 %
387.510
+4.944
+1 % +48.529 $
2016 Q2
5 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,19 Mio. $ 3,43 %
386.152
+13.992
+4 % +113.478 $
2016 Q3
4 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,14 %
17.758
+973
+6 % +108.357 $
2016 Q1
6 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,59 %
11.948
+85
+0,7 % +10.018 $
2013 Q2
17 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
943.000 $ 1,01 %
23.672
+849
+4 % +32.669 $
2016 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
844.000 $ 0,91 %
31.816
+1.610
+5 % +43.219 $
2016 Q1
6 Quartale
XBI-Symbol
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
737.000 $ 0,79 %
8.508
+375
+5 % +30.064 $
2016 Q3
4 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
688.000 $ 0,74 %
6.720
+308
+5 % +30.533 $
2016 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
642.000 $ 0,69 %
7.854
+421
+6 % +33.811 $
2016 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
629.000 $ 0,68 %
24.306
+1.232
+5 % +30.739 $
2016 Q4
3 Quartale
KIE-Symbol
22
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
612.000 $ 0,66 %
20.388
+1.011
+5 % +30.137 $
2016 Q3
4 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
600.000 $ 0,64 %
13.320
+740
+6 % +33.283 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
479.000 $ 0,51 %
18.300
+5.366
+41 % +140.627 $
2017 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
382.000 $ 0,41 %
3.151
+378
+14 % +45.680 $
2014 Q3
12 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Appleton Group 32 Positionen im Wert von 93,1 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 88,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Group für Q3 2017 weist 2 neu, 23 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Oshkosh: 2.598 Aktien im Wert von 214.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab U.S Small- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 85.979 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2017 war Oshkosh: 2.598 Aktien im Wert von 214.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140.627 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2017 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 85.979 $.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2017 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,1 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 93,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2017 am 3. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .