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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,48 Mio. $
Kapitalfluss
-4,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,63 %
Position
31
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+8,03 Mio. $
2
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+207.335 $
3
QUAD-Symbol
Quad
QUAD
+142.472 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+92.117 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4.017 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,95 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,56 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,45 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,29 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,98 %
2 Industrie 0,44 %
3 Finanzwesen 0,33 %
4 Versorger 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
18 Mio. $ 20,86 %
1.710.432
-279.560
-14 % -2,95 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 12,3 %
895.812
-47.652
-5 % -561.565 $
2016 Q2
13 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 12,18 %
554.568
-30.078
-5 % -562.925 $
2016 Q3
12 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,6 Mio. $ 9,99 %
540.200
-82.192
-13 % -1,29 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,33 Mio. $ 9,67 %
477.916
+454.540
+1.944 % +8,03 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
4,36 Mio. $ 5,06 %
83.118
-15.870
-16 % -841.351 $
2015 Q4
15 Quartale
PGX-Symbol
7
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,15 Mio. $ 4,82 %
276.524
-51.369
-16 % -764.602 $
2018 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,7 Mio. $ 4,29 %
12.450
-5.272
-30 % -1,56 Mio. $
2013 Q3
24 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,3 Mio. $ 3,83 %
40.743
-13.517
-25 % -1,09 Mio. $
2014 Q1
22 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,64 %
24.415
-11.372
-32 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JNK-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,23 %
17.694
– –
2016 Q1
14 Quartale
SCHZ-Symbol
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,75 %
55.988
+3.444
+7 % +92.117 $
2017 Q2
9 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
977.000 $ 1,13 %
8.180
-3.657
-31 % -431.945 $
2013 Q2
25 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
748.000 $ 0,87 %
39.693
+141
+0,4 % +2.664 $
2017 Q2
9 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
684.000 $ 0,79 %
11.132
+35
+0,3 % +2.104 $
2019 Q1
2 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
684.000 $ 0,79 %
21.132
+46
+0,2 % +1.419 $
2016 Q1
14 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
610.000 $ 0,71 %
6.765
+44
+0,7 % +4.017 $
2016 Q4
11 Quartale
KIE-Symbol
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
590.000 $ 0,69 %
16.741
-155
-0,9 % -5.340 $
2016 Q3
12 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
581.000 $ 0,67 %
9.634
+28
+0,3 % +1.688 $
2016 Q4
11 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
526.000 $ 0,61 %
13.064
-122
-0,9 % -4.881 $
2019 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
486.000 $ 0,56 %
17.365
-161
-0,9 % -4.444 $
2018 Q3
4 Quartale
IYR-Symbol
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
450.000 $ 0,52 %
4.812
-45
-0,9 % -4.098 $
2019 Q1
2 Quartale
XLB-Symbol
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
417.000 $ 0,48 %
14.340
-130
-0,9 % -3.748 $
2019 Q1
2 Quartale
NIC-Symbol
24
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
285.000 $ 0,33 %
4.285
– –
2018 Q1
6 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
228.000 $ 0,26 %
1.790
-57
-3 % -7.180 $
2014 Q3
20 Quartale
1
2

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Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Appleton Group 31 Positionen im Wert von 86,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 89,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q3 2019 netto 4,09 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 611.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Alliant Energy im Wert von 218.000 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2019 war Alliant Energy: 4.037 Aktien im Wert von 218.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2019 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2019 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,1 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 86,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .