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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.65%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8613万
運用資産残高の伸び率
-$348万
(-3.9%)
資金フロー
-$409万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.63%
保有額
31
新規
2
買い増し
7
減少
17
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$803万 |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+$20.7万 |
| 3 |
Quad
QUAD
|
+$14.2万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$9.21万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$4,017 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$295万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$156万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$145万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$129万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.98% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.44% |
| 3 | 金融 | 0.33% |
| 4 | 公益事業 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $1796万 | 20.86% |
1,710,432
-279,560
| -14% | -$295万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $1059万 | 12.3% |
895,812
-47,652
| -5% | -$56.2万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1049万 | 12.18% |
554,568
-30,078
| -5% | -$56.3万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $860万 | 9.99% |
540,200
-82,192
| -13% | -$129万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $833万 | 9.67% |
477,916
+454,540
| +1,944% | +$803万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| $436万 | 5.06% |
83,118
-15,870
| -16% | -$84.1万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.7億
| $415万 | 4.82% |
276,524
-51,369
| -16% | -$76.5万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $370万 | 4.29% |
12,450
-5,272
| -30% | -$156万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $330万 | 3.83% |
40,743
-13,517
| -25% | -$109万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $313万 | 3.64% |
24,415
-11,372
| -32% | -$145万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $192万 | 2.23% |
17,694
| – | – |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $151万 | 1.75% |
55,988
+3,444
| +7% | +$9.21万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $97.7万 | 1.13% |
8,180
-3,657
| -31% | -$43.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $74.8万 | 0.87% |
39,693
+141
| +0.4% | +$2,664 |
2017 Q2
9四半期
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $68.4万 | 0.79% |
11,132
+35
| +0.3% | +$2,104 |
2019 Q1
2四半期
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $68.4万 | 0.79% |
21,132
+46
| +0.2% | +$1,419 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $61万 | 0.71% |
6,765
+44
| +0.7% | +$4,017 |
2016 Q4
11四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.43億
| $59万 | 0.69% |
16,741
-155
| -0.9% | -$5,340 |
2016 Q3
12四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $58.1万 | 0.67% |
9,634
+28
| +0.3% | +$1,688 |
2016 Q4
11四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $52.6万 | 0.61% |
13,064
-122
| -0.9% | -$4,881 |
2019 Q1
2四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $48.6万 | 0.56% |
17,365
-161
| -0.9% | -$4,444 |
2018 Q3
4四半期
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.1億
| $45万 | 0.52% |
4,812
-45
| -0.9% | -$4,098 |
2019 Q1
2四半期
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81億
| $41.7万 | 0.48% |
14,340
-130
| -0.9% | -$3,748 |
2019 Q1
2四半期
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
$34.5億
| $28.5万 | 0.33% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
6四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $22.8万 | 0.26% |
1,790
-57
| -3% | -$7,180 |
2014 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
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Appleton Groupの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Appleton Groupは$8613万相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$8960万から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Appleton Groupは2019年第3四半期に純額で$409万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定 $61.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$21.8万相当のAlliant Energyの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlliant Energyで、株数は4,037株、評価額は$21.8万でした。
- Appleton Groupは2019年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$803万でした。
- Appleton Groupが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$295万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2019年第3四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.1万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8613万のポートフォリオの87%を占めています。
- Appleton Groupは2019年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$8613万となりました。
2019年10月16日に提出された、2019年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。