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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.63%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$5379万
(+70%)
資金フロー
+$4792万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
36.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.38%
保有額
57
新規
14
買い増し
18
減少
13
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$2028万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1128万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$958万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$364万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$695万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$49.3万 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+$34.3万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$32.7万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.11% |
| 2 | 情報技術 | 2.13% |
| 3 | ヘルスケア | 1.4% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $2379万 | 18.26% |
1,303,680
+1,172,096
| +891% | +$2028万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1980万 | 15.2% |
868,716
+17,016
| +2% | +$38.6万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $1962万 | 15.06% |
1,132,218
+10,356
| +0.9% | +$17.5万 |
2016 Q2
20四半期
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $1212万 | 9.3% |
614,262
+570,812
| +1,314% | +$1128万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $1030万 | 7.9% |
313,151
+295,256
| +1,650% | +$958万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $703万 | 5.39% |
269,796
-271,880
| -50% | -$695万 |
2016 Q3
19四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.3億
| $373万 | 2.86% |
+43,015
| 新規 | +$364万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.7億
| $369万 | 2.83% |
240,891
-5,866
| -2% | -$8.87万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $369万 | 2.83% |
+27,455
| 新規 | +$362万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $356万 | 2.73% |
32,382
+29,847
| +1,177% | +$325万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $214万 | 1.65% |
78,508
+1,784
| +2% | +$4.84万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $181万 | 1.39% |
+16,121
| 新規 | +$179万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $180万 | 1.38% |
21,710
-5,961
| -22% | -$49.3万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $140万 | 1.07% |
53,655
+1,431
| +3% | +$3.7万 |
2017 Q2
16四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $116万 | 0.89% |
2,713
+9
| +0.3% | +$3,757 |
2013 Q3
31四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $101万 | 0.77% |
6,343
+50
| +0.8% | +$7,916 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $87.7万 | 0.67% |
5,290
-53
| -1% | -$8,742 |
2020 Q2
4四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $68.8万 | 0.53% |
1,980
+68
| +4% | +$2.18万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
Seagate
STX
$1535億
| $53.9万 | 0.41% |
6,131
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Skechers
SKX
| $49.8万 | 0.38% |
9,996
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
21
Extra Space Storage
EXR
$298億
| $48.6万 | 0.37% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
KSU
22
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $47.1万 | 0.36% |
1,662
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2150億
| $46.5万 | 0.36% |
2,815
+7
| +0.2% | +$1,096 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
HealthEquity
HQY
$79.9億
| $43.1万 | 0.33% |
5,354
+1,349
| +34% | +$10.3万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
25
Cirrus Logic
CRUS
$55.5億
| $42.1万 | 0.32% |
4,951
+1,203
| +32% | +$9.6万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
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BRC
Appleton Groupの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Appleton Groupは57銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$7647万から70%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Appleton Groupは2021年第2四半期に純新規資金として$4792万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、保有株数は43,015株、評価額は$373万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$695万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、株数は43,015株、評価額は$373万でした。
- Appleton Groupは2021年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2028万でした。
- Appleton Groupが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$695万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2021年第2四半期にCognizantの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.3万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの82%を占めています。
- Appleton Groupは2021年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%増加し、$1.3億となりました。
2021年8月5日に提出された、2021年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。