Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Appleton Groupは$3418万相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$8790万から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

Appleton Groupは2015年第3四半期に純額で$5232万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 ETFで、推定 $999万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は99%です。前四半期の99%から低下し、次いで金融です。

相場の流れに反して、Appleton Groupは$992万相当のiShares US Real Estate ETFの新規ポジションを取りました。

• Appleton Groupが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Real Estate ETFで、株数は139,864株、評価額は$992万でした。
• Appleton Groupは2015年第3四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.35万でした。
• Appleton Groupが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$1076万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2015年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$999万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3418万のポートフォリオの92%を占めています。
• Appleton Groupは2015年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$3418万となりました。

2015年11月10日に提出された、2015年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。