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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.71%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7164万
運用資産残高の伸び率
+$2035万
(+40%)
資金フロー
+$1451万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.73%
保有額
48
新規
16
買い増し
8
減少
8
解消
11
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1016万 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$932万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$36.6万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$31.6万 |
| 5 |
Ford
F
|
+$30万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$354万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$143万 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$105万 |
| 4 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$41万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$33.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.77% |
| 2 | 情報技術 | 3.19% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.64% |
| 4 | ヘルスケア | 1.14% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $2052万 | 28.64% |
1,095,060
-206,416
| -16% | -$354万 |
2016 Q3
27四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $1571万 | 21.92% |
899,670
-5,532
| -0.6% | -$9.13万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1128万 | 15.75% |
515,084
+487,684
| +1,780% | +$1016万 |
2016 Q3
27四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $981万 | 13.69% |
+187,585
| 新規 | +$932万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $209万 | 2.92% |
90,592
+2,970
| +3% | +$6.91万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $97万 | 1.35% |
6,143
+126
| +2% | +$1.93万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $96.1万 | 1.34% |
2,169
+29
| +1% | +$1.22万 |
2013 Q3
39四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $84.5万 | 1.18% |
34,920
+2,430
| +7% | +$5.81万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $73.5万 | 1.03% |
2,562
-270
| -10% | -$6.66万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $65万 | 0.91% |
4,615
+264
| +6% | +$3.57万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
11
Eaton
ETN
$1521億
| $48.8万 | 0.68% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
19四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5兆
| $47.3万 | 0.66% |
2,438
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
13
Netflix
NFLX
$2909億
| $43.7万 | 0.61% |
+9,930
| 新規 | +$36.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
14
Ford
F
$486億
| $35.8万 | 0.5% |
+23,679
| 新規 | +$30万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $35万 | 0.49% |
2,090
+233
| +13% | +$4.16万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
$1330億
| $35万 | 0.49% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1621億
| $34万 | 0.47% |
+4,007
| 新規 | +$31.6万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
VMW
18
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $32万 | 0.45% |
2,226
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
19
ON Semiconductor
ON
$285億
| $31.7万 | 0.44% |
3,356
-326
| -9% | -$2.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
$769億
| $31.1万 | 0.43% |
+1,243
| 新規 | +$29.1万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
21
HealthEquity
HQY
$77億
| $30.8万 | 0.43% |
+4,878
| 新規 | +$28.3万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.8億
| $29.6万 | 0.41% |
3,511
-113
| -3% | -$8,981 |
2022 Q4
2四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.4億
| $29.4万 | 0.41% |
8,133
-259
| -3% | -$8,845 |
2022 Q4
2四半期
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
$34.1億
| $29.1万 | 0.41% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
25
Garmin
GRMN
$552億
| $27.9万 | 0.39% |
+2,676
| 新規 | +$27.3万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
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Appleton Groupの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Appleton Groupは48銘柄を保有し、保有額は$7164万でした。前四半期の$5129万から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Appleton Groupは2023年第2四半期に純新規資金として$1451万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、保有株数は187,585株、評価額は$981万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$354万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、株数は187,585株、評価額は$981万でした。
- Appleton Groupは2023年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1016万でした。
- Appleton Groupが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$354万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2023年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$143万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7164万のポートフォリオの89%を占めています。
- Appleton Groupは2023年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$7164万となりました。
2023年8月3日に提出された、2023年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。