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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.93%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6386万
運用資産残高の伸び率
-$1920万
(-23%)
資金フロー
-$2504万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-39.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.68%
保有額
36
新規
6
買い増し
11
減少
10
解消
7
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$66.1万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$63.6万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$36.4万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$35.7万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$27.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$1062万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$896万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$648万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$38.7万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$38.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.22% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.41% |
| 3 | 金融 | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $1876万 | 29.38% |
1,303,472
+47,400
| +4% | +$66.1万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1343万 | 21.03% |
999,528
+47,832
| +5% | +$63.6万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $867万 | 13.57% |
551,960
+22,708
| +4% | +$35.7万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $452万 | 7.08% |
65,661
-1,133
| -2% | -$7.52万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.6億
| $355万 | 5.55% |
240,770
+14,096
| +6% | +$20.7万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $242万 | 3.8% |
29,272
+3,344
| +13% | +$27.7万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $218万 | 3.41% |
20,885
-102
| -0.5% | -$1.07万 |
2016 Q1
18四半期
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $188万 | 2.95% |
67,078
+4,268
| +7% | +$12万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $95.7万 | 1.5% |
51,732
+777
| +2% | +$1.44万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $89.7万 | 1.4% |
2,678
+58
| +2% | +$1.92万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $83.1万 | 1.3% |
47,790
-607,467
| -93% | -$1062万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $72.2万 | 1.13% |
6,110
+253
| +4% | +$3万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $57.3万 | 0.9% |
33,564
-520,580
| -94% | -$896万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $54.1万 | 0.85% |
5,449
+178
| +3% | +$1.81万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $38.1万 | 0.6% |
2,826
+82
| +3% | +$1.12万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
16
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
$4699万
| $34.5万 | 0.54% |
+4,404
| 新規 | +$36.4万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
Invesco Solar ETF
TAN
$8.15億
| $29.3万 | 0.46% |
+4,527
| 新規 | +$22.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $29.1万 | 0.46% |
3,954
-1,676
| -30% | -$11.9万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $28.4万 | 0.44% |
4,872
-2,072
| -30% | -$11.7万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $27.3万 | 0.43% |
3,540
-1,504
| -30% | -$11.2万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1422億
| $26.4万 | 0.41% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
8四半期
|
|
22
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$6157万
| $24.6万 | 0.39% |
+1,363
| 新規 | +$25.2万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $24.2万 | 0.38% |
3,035
-1,170
| -28% | -$9.45万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
$35.9億
| $23.4万 | 0.37% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
10四半期
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$81.2億
| $22.8万 | 0.36% |
7,152
-3,046
| -30% | -$9.46万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Appleton Groupは$6386万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$8307万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Appleton Groupは2020年第3四半期に純額で$2504万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定 $648万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$34.5万相当のProShares UltraShort Dow 30の新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort Dow 30で、株数は4,404株、評価額は$34.5万でした。
- Appleton Groupは2020年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Appleton Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$1062万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2020年第3四半期にSchwab Emerging Markets Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$648万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6386万のポートフォリオの90%を占めています。
- Appleton Groupは2020年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$6386万となりました。
2020年11月2日に提出された、2020年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。