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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.82%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7584万
運用資産残高の伸び率
+$281万
(+3.9%)
資金フロー
-$251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.1%
保有額
18
新規
6
買い増し
10
減少
–
解消
2
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$51.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$24.2万 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$24.1万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$24.1万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$24万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$561万 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$21.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Appleton Groupは18銘柄を保有し、保有額は$7584万でした。前四半期の$7303万から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Appleton Groupは2013年第4四半期に純額で$251万を引き揚げ、2件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定 $561万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$24.3万相当のState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、株数は1,998株、評価額は$24.3万でした。
- Appleton Groupは2013年第4四半期にiShares US Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.9万でした。
- Appleton Groupは2013年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$561万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7584万のポートフォリオの98%を占めています。
- Appleton Groupは2013年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$7584万となりました。
2014年2月5日に提出された、2013年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。