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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
-$1404万
(-11%)
資金フロー
-$1271万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.23%
保有額
56
新規
5
買い増し
17
減少
15
解消
14
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$704万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$68.4万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$42.7万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$40.3万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$37.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$537万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$419万 |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$369万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$369万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.01% |
| 2 | 情報技術 | 2.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.63% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$625億
| $2480万 | 21.34% |
1,339,592
+35,912
| +3% | +$68.4万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $2005万 | 17.25% |
1,156,176
+23,958
| +2% | +$42.7万 |
2016 Q2
21四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1944万 | 16.73% |
864,309
-4,407
| -0.5% | -$10.2万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $1369万 | 11.78% |
547,120
+277,324
| +103% | +$704万 |
2016 Q3
20四半期
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $666万 | 5.73% |
344,264
-269,998
| -44% | -$537万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $546万 | 4.7% |
179,075
-134,076
| -43% | -$419万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $381万 | 3.28% |
34,862
+2,480
| +8% | +$27.2万 |
2016 Q1
22四半期
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $359万 | 3.09% |
42,091
-924
| -2% | -$7.97万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $214万 | 1.84% |
78,858
+350
| +0.4% | +$9,596 |
2017 Q2
17四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $174万 | 1.5% |
21,117
-593
| -3% | -$4.9万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $138万 | 1.19% |
54,192
+537
| +1% | +$1.4万 |
2017 Q2
17四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $117万 | 1.01% |
2,722
+9
| +0.3% | +$3,970 |
2013 Q3
32四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $100万 | 0.86% |
6,382
+39
| +0.6% | +$6,253 |
2013 Q2
33四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $85.3万 | 0.73% |
5,321
+31
| +0.6% | +$4,980 |
2020 Q2
5四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $57.5万 | 0.49% |
1,693
-287
| -14% | -$10.3万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $49.8万 | 0.43% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
17
Seagate
STX
$1460億
| $46.7万 | 0.4% |
5,661
-470
| -8% | -$4.09万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $45.7万 | 0.39% |
4,437
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.7億
| $43.5万 | 0.37% |
5,225
+288
| +6% | +$2.46万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.3億
| $42.8万 | 0.37% |
12,099
+672
| +6% | +$2.45万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
21
Netflix
NFLX
$2792億
| $41.9万 | 0.36% |
+6,870
| 新規 | +$37.8万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
Garmin
GRMN
$570億
| $41.2万 | 0.35% |
2,650
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1734億
| $39.6万 | 0.34% |
9,209
-369
| -4% | -$1.63万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
24
CVS Health
CVS
$1208億
| $38.4万 | 0.33% |
4,521
-132
| -3% | -$1.11万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
Cooper Companies
COO
$117億
| $38.2万 | 0.33% |
3,696
+1,024
| +38% | +$10.9万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Appleton Groupは$1.16億相当のポジションを56件保有しており、前四半期の$1.3億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Appleton Groupは2021年第3四半期に純額で$1271万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Preferred ETFで、推定 $369万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$38.1万相当のTJX Companiesの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTJX Companiesで、株数は5,770株、評価額は$38.1万でした。
- Appleton Groupは2021年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Appleton Groupが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab International Equity ETFで、推定$537万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2021年第3四半期にInvesco Preferred ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$369万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの87%を占めています。
- Appleton Groupは2021年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.16億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。