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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,23 %
Position
56
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
15
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+7,04 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+684.095 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+427.262 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+402.839 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+378.071 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,37 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+4,19 Mio. $
3
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+3,69 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,69 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,01 %
2 Technologie 2,01 %
3 Gesundheitswesen 1,63 %
4 Kommunikationsdienste 1,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
24,8 Mio. $ 21,34 %
1.339.592
+35.912
+3 % +684.095 $
2016 Q3
20 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
20 Mio. $ 17,25 %
1.156.176
+23.958
+2 % +427.262 $
2016 Q2
21 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
19,4 Mio. $ 16,73 %
864.309
-4.407
-0,5 % -101.946 $
2016 Q3
20 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
13,7 Mio. $ 11,78 %
547.120
+277.324
+103 % +7,04 Mio. $
2016 Q3
20 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 5,73 %
344.264
-269.998
-44 % -5,37 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,7 %
179.075
-134.076
-43 % -4,19 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
JNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,28 %
34.862
+2.480
+8 % +271.715 $
2016 Q1
22 Quartale
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
3,59 Mio. $ 3,09 %
42.091
-924
-2 % -79.711 $
2021 Q2
1 Quartal
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,84 %
78.858
+350
+0,4 % +9.596 $
2017 Q2
17 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,5 %
21.117
-593
-3 % -49.004 $
2020 Q2
5 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,19 %
54.192
+537
+1 % +14.031 $
2017 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,01 %
2.722
+9
+0,3 % +3.970 $
2013 Q3
32 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
999.000 $ 0,86 %
6.382
+39
+0,6 % +6.253 $
2013 Q2
33 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
853.000 $ 0,73 %
5.321
+31
+0,6 % +4.980 $
2020 Q2
5 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
575.000 $ 0,49 %
1.693
-287
-14 % -103.368 $
2021 Q1
2 Quartale
EXR-Symbol
16
Extra Space Storage
EXR
29,2 Mrd. $
498.000 $ 0,43 %
2.964
– –
2021 Q1
2 Quartale
STX-Symbol
17
Seagate
STX
150 Mrd. $
467.000 $ 0,4 %
5.661
-470
-8 % -40.894 $
2021 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
457.000 $ 0,39 %
4.437
– –
2021 Q2
1 Quartal
DSI-Symbol
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
435.000 $ 0,37 %
5.225
+288
+6 % +24.625 $
2020 Q3
4 Quartale
SPYX-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,84 Mrd. $
428.000 $ 0,37 %
12.099
+672
+6 % +24.508 $
2020 Q3
4 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
419.000 $ 0,36 %
+6.870
Neu +378.071 $
2021 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
22
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
412.000 $ 0,35 %
2.650
– –
2021 Q1
2 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
396.000 $ 0,34 %
9.209
-369
-4 % -16.347 $
2021 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
384.000 $ 0,33 %
4.521
-132
-3 % -11.057 $
2021 Q1
2 Quartale
COO-Symbol
25
Cooper Companies
COO
11,1 Mrd. $
382.000 $ 0,33 %
3.696
+1.024
+38 % +109.244 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2 3

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TAAM
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AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Appleton Group 56 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q3 2021 netto 12,7 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Preferred ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,69 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in TJX Companies im Wert von 381.000 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2021 war TJX Companies: 5.770 Aktien im Wert von 381.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2021 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,37 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Invesco Preferred ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2021 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .