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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,73 Mio. $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
4,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,34 %
Position
37
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+912.540 $
2
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+796.103 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+379.560 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+292.486 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+276.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+688.000 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+227.543 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+205.456 $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+22.535 $
5
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+22.532 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,69 %
2 Industrie 0,52 %
3 Technologie 0,42 %
4 Gesundheitswesen 0,22 %
5 Finanzwesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 10,24 %
38.674
-875
-2 % -227.543 $
2013 Q3
17 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,21 Mio. $ 9,13 %
540.532
+6.558
+1 % +111.500 $
2016 Q3
5 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,88 Mio. $ 8,8 %
487.167
+14.784
+3 % +263.056 $
2016 Q3
5 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,93 Mio. $ 7,86 %
454.764
+16.168
+4 % +276.780 $
2016 Q3
5 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,8 Mio. $ 7,73 %
50.062
-1.346
-3 % -205.456 $
2013 Q2
18 Quartale
SCHH-Symbol
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 7,67 %
371.800
+4.314
+1 % +89.686 $
2016 Q2
6 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,73 Mio. $ 5,68 %
113.160
+4.621
+4 % +237.735 $
2015 Q4
8 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
5,59 Mio. $ 5,54 %
200.080
+3.150
+2 % +86.860 $
2017 Q1
3 Quartale
PGX-Symbol
9
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,98 Mio. $ 4,94 %
335.364
+16.300
+5 % +244.127 $
2017 Q1
3 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,77 Mio. $ 4,73 %
38.372
+223
+0,6 % +27.023 $
2013 Q2
18 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,69 %
59.606
+3.669
+7 % +292.486 $
2014 Q1
15 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,47 %
424.152
+36.642
+9 % +379.560 $
2016 Q2
6 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,65 %
415.936
+29.784
+8 % +255.982 $
2016 Q3
5 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,09 %
19.136
+1.378
+8 % +152.654 $
2016 Q1
7 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,49 %
11.960
+12
+0,1 % +1.500 $
2013 Q2
18 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,02 %
23.135
-537
-2 % -22.532 $
2016 Q2
6 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
958.000 $ 0,95 %
+26.510
Neu +912.540 $
2017 Q4
0 Quartale
XES-Symbol
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
859.000 $ 0,85 %
+5.017
Neu +796.103 $
2017 Q4
0 Quartale
XLU-Symbol
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
829.000 $ 0,82 %
31.468
-348
-1 % -9.541 $
2016 Q1
7 Quartale
XBI-Symbol
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
699.000 $ 0,69 %
8.239
-269
-3 % -22.535 $
2016 Q3
5 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
669.000 $ 0,66 %
23.982
-324
-1 % -8.718 $
2016 Q4
4 Quartale
SCHZ-Symbol
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
662.000 $ 0,66 %
25.454
+7.154
+39 % +186.642 $
2017 Q2
2 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
643.000 $ 0,64 %
13.040
-280
-2 % -13.176 $
2016 Q4
4 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
633.000 $ 0,63 %
7.650
-204
-3 % -16.820 $
2016 Q4
4 Quartale
KIE-Symbol
25
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
614.000 $ 0,61 %
20.003
-385
-2 % -11.812 $
2016 Q3
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Appleton Group 37 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 93,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 4,44 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.510 Aktien im Wert von 958.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 227.543 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2017 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.510 Aktien im Wert von 958.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 379.560 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 227.543 $.
  • Appleton Group hat seine Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2017 am 22. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .