Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,3 Mio. $
Kapitalfluss
+56 Mio. $
Kapitalfluss %
67,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,54 %
Position
32
Neu
17
Aufgestockt
8
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+10 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+7,81 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+7,44 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+6,4 Mio. $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+6,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+313.000 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+311.000 $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+125.077 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+72.785 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+68.866 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,45 %
2 Finanzwesen 0,28 %
3 Industrie 0,27 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
15,9 Mio. $ 19,19 %
1.256.072
+549.232
+78 % +6,4 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 14,15 %
951.696
+497.754
+110 % +5,8 Mio. $
2016 Q2
16 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 13,18 %
655.257
+613.260
+1.460 % +10 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
9,05 Mio. $ 10,9 %
554.144
+521.368
+1.591 % +7,81 Mio. $
2016 Q3
15 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
7,87 Mio. $ 9,48 %
+529.252
Neu +7,44 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
6,48 Mio. $ 7,8 %
+265.957
Neu +6,04 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
4,04 Mio. $ 4,86 %
+66.794
Neu +3,66 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PGX-Symbol
8
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
3,2 Mio. $ 3,85 %
+226.674
Neu +3,18 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2,58 %
+25.928
Neu +2,11 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,56 %
20.987
+3.835
+22 % +381.944 $
2016 Q1
17 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,13 %
62.810
-2.616
-4 % -72.785 $
2017 Q2
12 Quartale
SCHM-Symbol
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
894.000 $ 1,08 %
50.955
+3.843
+8 % +62.636 $
2017 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
808.000 $ 0,97 %
2.620
+5
+0,2 % +1.463 $
2013 Q3
27 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
660.000 $ 0,79 %
5.857
+17
+0,3 % +1.870 $
2013 Q2
28 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
514.000 $ 0,62 %
+5.271
Neu +479.490 $
2020 Q2
0 Quartale
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
387.000 $ 0,47 %
+3.543
Neu +366.638 $
2020 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
385.000 $ 0,46 %
+3.438
Neu +338.598 $
2020 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
369.000 $ 0,44 %
+2.744
Neu +356.822 $
2020 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
363.000 $ 0,44 %
6.944
-1.464
-17 % -68.866 $
2019 Q1
5 Quartale
XLV-Symbol
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
362.000 $ 0,44 %
+3.616
Neu +356.880 $
2020 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
360.000 $ 0,43 %
+5.630
Neu +331.939 $
2020 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
347.000 $ 0,42 %
+5.044
Neu +327.120 $
2020 Q2
0 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
331.000 $ 0,4 %
+4.205
Neu +318.724 $
2020 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
319.000 $ 0,38 %
+16.838
Neu +313.114 $
2020 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
318.000 $ 0,38 %
+13.755
Neu +312.346 $
2020 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Appleton Group 32 Positionen im Wert von 83,1 Mio. $, ein Anstieg um 319 % gegenüber 19,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 56 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 529.252 Aktien im Wert von 7,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 125.077 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2020 war Schwab International Equity ETF: 529.252 Aktien im Wert von 7,87 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2020 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 125.077 $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares UltraShort Dow 30 im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2020 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,1 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 319 % auf 83,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .