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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,1 Mio. $
Kapitalfluss
-6,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,44 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
19
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRS-Symbol
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
+1,78 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+213.763 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+194.486 $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+192.243 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+181.426 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+9,6 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+3.022 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2.843 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,49 %
2 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,3 Mio. $ 12,91 %
105.984
+1.966
+2 % +213.763 $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 12,62 %
53.883
+925
+2 % +194.486 $
2013 Q3
7 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 12,43 %
105.884
+1.730
+2 % +181.426 $
2013 Q2
8 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 11,87 %
175.562
+2.669
+2 % +164.827 $
2013 Q2
8 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10 Mio. $ 11,37 %
80.020
+1.411
+2 % +176.269 $
2014 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,64 Mio. $ 9,82 %
211.263
+3.334
+2 % +143.236 $
2015 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,49 Mio. $ 7,38 %
216.310
+3.130
+1 % +95.462 $
2013 Q2
8 Quartale
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,29 Mio. $ 6,02 %
218.804
+5.268
+2 % +132.410 $
2013 Q2
8 Quartale
CWB-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,55 %
47.036
+1.307
+3 % +63.411 $
2013 Q2
8 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,47 %
55.450
+1.484
+3 % +58.867 $
2013 Q4
6 Quartale
SRS-Symbol
11
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
16,4 Mio. $
1,96 Mio. $ 2,23 %
+4.471
Neu +1,78 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,22 %
19.111
– –
2013 Q2
8 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,87 %
14.259
+185
+1 % +21.736 $
2015 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,27 %
13.999
+741
+6 % +59.249 $
2014 Q1
5 Quartale
ASB-Symbol
15
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
374.000 $ 0,43 %
18.436
– –
2014 Q3
3 Quartale
SCHZ-Symbol
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
345.000 $ 0,39 %
13.330
+414
+3 % +10.824 $
2014 Q1
5 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
271.000 $ 0,31 %
40.408
+1.088
+3 % +7.420 $
2014 Q2
4 Quartale
SCHV-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
247.000 $ 0,28 %
17.244
+492
+3 % +7.242 $
2014 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
234.000 $ 0,27 %
15.384
+692
+5 % +10.868 $
2015 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
224.000 $ 0,25 %
1.938
-24
-1 % -2.843 $
2014 Q3
3 Quartale
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
219.000 $ 0,25 %
1.995
-27
-1 % -3.022 $
2014 Q3
3 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
218.000 $ 0,25 %
2.021
+28
+1 % +3.072 $
2014 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
208.000 $ 0,24 %
+2.472
Neu +192.243 $
2015 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
205.000 $ 0,23 %
14.451
+402
+3 % +5.817 $
2015 Q1
1 Quartal
ACG
25
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
77.000 $ 0,09 %
10.383
+139
+1 % +1.066 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2

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TAAM
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AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
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MSKCC
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BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Appleton Group 26 Positionen im Wert von 87,9 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 94 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog in Q2 2015 netto 6,08 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares UltraShort Real Estate im Wert von 1,96 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2015 war ProShares UltraShort Real Estate: 4.471 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 213.763 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2015 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3.022 $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2015 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,9 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 87,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .