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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.27%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8790만
AUM 성장
-US$610만
(-6.5%)
자금 흐름
-US$608만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.44%
보유액
26
신규
2
증가
19
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
|
+US$178만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.4만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$19.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$19.2만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$18.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$960만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$3.02천 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2.84천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.49% |
| 2 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1135만 | 12.91% |
105,984
+1,966
| +2% | +US$21.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1109만 | 12.62% |
53,883
+925
| +2% | +US$19.4만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1092만 | 12.43% |
105,884
+1,730
| +2% | +US$18.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1044만 | 11.87% |
175,562
+2,669
| +2% | +US$16.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$999만 | 11.37% |
80,020
+1,411
| +2% | +US$17.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$864만 | 9.82% |
211,263
+3,334
| +2% | +US$14.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$649만 | 7.38% |
216,310
+3,130
| +1% | +US$9.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$529만 | 6.02% |
218,804
+5,268
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$224만 | 2.55% |
47,036
+1,307
| +3% | +US$6.34만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$217만 | 2.47% |
55,450
+1,484
| +3% | +US$5.89만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
11
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1642만
| US$196만 | 2.23% |
+4,471
| 신규 | +US$178만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$195만 | 2.22% |
19,111
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$164만 | 1.87% |
14,259
+185
| +1% | +US$2.17만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$111만 | 1.27% |
13,999
+741
| +6% | +US$5.92만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$37.4만 | 0.43% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$34.5만 | 0.39% |
13,330
+414
| +3% | +US$1.08만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$27.1만 | 0.31% |
40,408
+1,088
| +3% | +US$7.42천 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$24.7만 | 0.28% |
17,244
+492
| +3% | +US$7.24천 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$23.4만 | 0.27% |
15,384
+692
| +5% | +US$1.09만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$22.4만 | 0.25% |
1,938
-24
| -1% | -US$2.84천 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$21.9만 | 0.25% |
1,995
-27
| -1% | -US$3.02천 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$21.8만 | 0.25% |
2,021
+28
| +1% | +US$3.07천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$20.8만 | 0.24% |
+2,472
| 신규 | +US$19.2만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$20.5만 | 0.23% |
14,451
+402
| +3% | +US$5.82천 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
ACG
25
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$7.7만 | 0.09% |
10,383
+139
| +1% | +US$1.07천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
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AC
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BRC
Appleton Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$8790만였으며 전 분기 US$9401만보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Appleton Group는 2015년 2분기에 순액 US$608만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Real Estate ETF으로, 추정 US$960만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 99%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 ProShares UltraShort Real Estate에 US$196만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort Real Estate으로, US$196만 상당의 4,471주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$21.4만 규모예요.
- Appleton Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.02천예요.
- Appleton Group는 2015년 2분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$960만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8790만 중 89%를 차지해요.
- Appleton Group는 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$8790만가 됐어요.
2015년 8월 5일에 제출된 Appleton Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.