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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.57%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7184만
AUM 성장
-US$2786만
(-28%)
자금 흐름
-US$2383만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.37%
보유액
60
신규
9
증가
11
축소
19
청산됨
17
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$956만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$617만 |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$47.9만 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$42만 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+US$40만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1844만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$963만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$355만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$345만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.69% |
| 2 | 정보기술 | 4.65% |
| 3 | 헬스케어 | 2.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 5 | 금융 | 0.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$2261만 | 31.47% |
1,208,772
+1,516
| +0.1% | +US$2.76만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$1103만 | 15.35% |
436,032
+381,336
| +697% | +US$956만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1028만 | 14.31% |
431,991
-406,593
| -48% | -US$963만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$629만 | 8.75% |
342,356
+331,770
| +3,134% | +US$617만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$326만 | 4.54% |
26,992
+1,590
| +6% | +US$19.8만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$215만 | 2.99% |
84,864
+1,738
| +2% | +US$4.51만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$160만 | 2.23% |
20,485
-533
| -3% | -US$4.24만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$94.5만 | 1.32% |
5,691
-691
| -11% | -US$11.3만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$92.9만 | 1.29% |
2,056
-666
| -24% | -US$29.7만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$80.6만 | 1.12% |
34,064
+3,944
| +13% | +US$9.31만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$66.5만 | 0.93% |
4,119
-1,202
| -23% | -US$19.2만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$56.6만 | 0.79% |
2,547
+460
| +22% | +US$11.5만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$42.6억
| US$53.9만 | 0.75% |
+2,671
| 신규 | +US$42만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$51.1만 | 0.71% |
2,928
-145
| -5% | -US$2.44만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
15
HealthEquity
HQY
US$79.9억
| US$50만 | 0.7% |
+7,413
| 신규 | +US$40만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
16
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.62억
| US$45.3만 | 0.63% |
+2,420
| 신규 | +US$47.9만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$45.2만 | 0.63% |
4,469
-36
| -0.8% | -US$3.78천 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$45.2만 | 0.63% |
8,725
-380
| -4% | -US$1.97만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$43.5만 | 0.61% |
3,982
-63
| -2% | -US$7.52천 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
20
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$41.9만 | 0.58% |
4,670
-411
| -8% | -US$3.61만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.5억
| US$40.1만 | 0.56% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
16개 분기
|
|
22
Universal Display
OLED
US$37.7억
| US$37.2만 | 0.52% |
2,230
-318
| -12% | -US$4.94만 |
2021 Q4
1분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1484억
| US$36.8만 | 0.51% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
14개 분기
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
US$154억
| US$35.9만 | 0.5% |
806
+1
| +0.1% | +US$450 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
25
Garmin
GRMN
US$560억
| US$35.3만 | 0.49% |
2,973
+1,078
| +57% | +US$13만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$7184만였으며 전 분기 US$9970만보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2022년 1분기에 순 US$2383만 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large- Cap ETF 주식으로, 추정 US$1844만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 ProShares UltraShort S&P500에 US$45.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort S&P500 주식으로, US$45.3만 상당의 2,420주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2022년 1분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$956만 규모예요.
- Appleton Group의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$963만예요.
- Appleton Group 측은 2022년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7184만 중 83% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$7184만 규모가 됐어요.
2022년 5월 3일에 제출된 Appleton Group의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.