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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,57%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,9 mi
(-28%)
Fluxo de capital
-US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,37%
Posição
60
Nova
9
Aumentada
11
Reduzida
19
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,17 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 479 mil |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 420 mil |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+US$ 400 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 3,45 mi |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,69% |
| 2 | Tecnologia | 4,65% |
| 3 | Saúde | 2,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 5 | Financeiro | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 22,6 mi | 31,47% |
1.208.772
+1.516
| +0,1% | +US$ 27,6 mil |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 11 mi | 15,35% |
436.032
+381.336
| +697% | +US$ 9,6 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 10,3 mi | 14,31% |
431.991
-406.593
| -48% | -US$ 9,6 mi |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 6,29 mi | 8,75% |
342.356
+331.770
| +3.134% | +US$ 6,17 mi |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 3,26 mi | 4,54% |
26.992
+1.590
| +6% | +US$ 198 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,15 mi | 2,99% |
84.864
+1.738
| +2% | +US$ 45,1 mil |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,6 mi | 2,23% |
20.485
-533
| -3% | -US$ 42,4 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 945 mil | 1,32% |
5.691
-691
| -11% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 929 mil | 1,29% |
2.056
-666
| -24% | -US$ 297 mil |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 806 mil | 1,12% |
34.064
+3.944
| +13% | +US$ 93,1 mil |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 665 mil | 0,93% |
4.119
-1.202
| -23% | -US$ 192 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 566 mil | 0,79% |
2.547
+460
| +22% | +US$ 115 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,14 bi
| US$ 539 mil | 0,75% |
+2.671
| Nova | +US$ 420 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 511 mil | 0,71% |
2.928
-145
| -5% | -US$ 24,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
HealthEquity
HQY
US$ 8,35 bi
| US$ 500 mil | 0,7% |
+7.413
| Nova | +US$ 400 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 366 mi
| US$ 453 mil | 0,63% |
+2.420
| Nova | +US$ 479 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 452 mil | 0,63% |
4.469
-36
| -0,8% | -US$ 3,78 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 452 mil | 0,63% |
8.725
-380
| -4% | -US$ 19,7 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 435 mil | 0,61% |
3.982
-63
| -2% | -US$ 7,52 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
20
Cognizant
CTSH
US$ 33,2 bi
| US$ 419 mil | 0,58% |
4.670
-411
| -8% | -US$ 36,1 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
21
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,56 bi
| US$ 401 mil | 0,56% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
16 trimestres
|
|
22
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 372 mil | 0,52% |
2.230
-318
| -12% | -US$ 49,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 368 mil | 0,51% |
2.427
| – | – |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
24
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,1 bi
| US$ 359 mil | 0,5% |
806
+1
| +0,1% | +US$ 450 |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
US$ 57 bi
| US$ 353 mil | 0,49% |
2.973
+1.078
| +57% | +US$ 130 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2022
No T1 2022, Appleton Group detinha 60 posições no valor de US$ 71,8 mi, uma queda de 28% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 23,8 mi em T1 2022, encerrando 17 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large- Cap ETF, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares UltraShort S&P500 no valor de US$ 453 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2022 foi ProShares UltraShort S&P500: 2.420 ações no valor de US$ 453 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 9,6 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2022 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,6 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 83% de sua carteira de US$ 71,8 mi no T1 2022.
- Appleton Group abriu 9 novas posições e encerrou 17 em T1 2022.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 28% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 71,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2022, protocolado em 3 de mai. de 2022.