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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 87 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 12,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,54%
Posição
39
Nova
3
Aumentada
20
Reduzida
5
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 818 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 414 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,1 mi |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 4,98 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 958 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 859 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,03% |
| 2 | Tecnologia | 0,46% |
| 3 | Financeiro | 0,27% |
| 4 | Bens industriais | 0,24% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 825 bi
| US$ 10,2 mi | 11,72% |
38.742
+68
| +0,2% | +US$ 18,6 mil |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,04 mi | 10,39% |
513.078
+25.911
| +5% | +US$ 475 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 8,93 mi | 10,26% |
467.030
+95.230
| +26% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 8,12 mi | 9,34% |
470.044
+15.280
| +3% | +US$ 269 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 491 bi
| US$ 7,76 mi | 8,92% |
48.471
-1.591
| -3% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 6,89 mi | 7,92% |
240.180
+40.100
| +20% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,28 bi
| US$ 6 mi | 6,9% |
116.184
+3.024
| +3% | +US$ 158 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 4,86 mi | 5,58% |
462.198
+38.046
| +9% | +US$ 414 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 4,72 mi | 5,42% |
60.179
+573
| +1% | +US$ 45,1 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 4,43 mi | 5,09% |
36.930
-1.442
| -4% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 4,01 mi | 4,61% |
447.360
+31.424
| +8% | +US$ 290 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,35 mi | 2,7% |
21.837
+2.701
| +14% | +US$ 294 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,46 mi | 1,68% |
12.010
+50
| +0,4% | +US$ 6,26 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 1 mi | 1,15% |
39.716
+8.248
| +26% | +US$ 206 mil |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 836 mil | 0,96% |
9.525
+1.286
| +16% | +US$ 117 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,26 bi
| US$ 814 mil | 0,94% |
+6.757
| Nova | +US$ 818 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,6 bi
| US$ 690 mil | 0,79% |
13.626
+586
| +4% | +US$ 30,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 682 mil | 0,78% |
24.732
+750
| +3% | +US$ 21,6 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 677 mil | 0,78% |
26.552
+1.098
| +4% | +US$ 28,1 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 543 mi
| US$ 654 mil | 0,75% |
21.086
+1.083
| +5% | +US$ 33,6 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,3 bi
| US$ 653 mil | 0,75% |
8.025
+375
| +5% | +US$ 31,9 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 524 mil | 0,6% |
4.465
+527
| +13% | +US$ 62,3 mil |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 444 mil | 0,51% |
25.215
+1.971
| +8% | +US$ 35,4 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,49 bi
| US$ 236 mil | 0,27% |
+4.285
| Nova | +US$ 235 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,4 bi
| US$ 215 mil | 0,25% |
1.662
-1.226
| -42% | -US$ 163 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2018
No T1 2018, Appleton Group detinha 39 posições no valor de US$ 87 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 12,8 mi em T1 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Preferred ETF, uma posição estimada em US$ 4,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no valor de US$ 814 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2018 foi First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 6.757 ações no valor de US$ 814 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US REIT ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2018 foi em Schwab International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 9,1 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Preferred ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 82% de sua carteira de US$ 87 mi no T1 2018.
- Appleton Group abriu 3 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 87 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2018, protocolado em 2 de mai. de 2018.