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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,79%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+60%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,35%
Posição
37
Nova
8
Aumentada
10
Reduzida
10
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 7,43 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 358 mil |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,42% |
| 2 | Bens industriais | 0,3% |
| 3 | Financeiro | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,2 bi
| US$ 18,3 mi | 17,84% |
1.139.088
-164.384
| -13% | -US$ 2,49 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 15,5 mi | 15,09% |
1.020.006
+20.478
| +2% | +US$ 293 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,9 bi
| US$ 15,2 mi | 14,8% |
764.436
+716.646
| +1.500% | +US$ 13,4 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 11 mi | 10,77% |
496.232
+462.668
| +1.378% | +US$ 9,21 mi |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,3 bi
| US$ 9,8 mi | 9,6% |
546.694
-5.266
| -1% | -US$ 88,8 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 7,86 mi | 7,67% |
+256.410
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,37 bi
| US$ 5,37 mi | 5,24% |
64.818
-843
| -1% | -US$ 63,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,54 bi
| US$ 3,91 mi | 3,82% |
256.312
+15.542
| +6% | +US$ 233 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,67 bi
| US$ 2,56 mi | 2,5% |
23.507
+2.622
| +13% | +US$ 280 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,08 mi | 2,03% |
24.961
-4.311
| -15% | -US$ 358 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 2,02 mi | 1,97% |
72.160
+5.082
| +8% | +US$ 142 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 1,24 mi | 1,21% |
54.423
+2.691
| +5% | +US$ 56,1 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 981 mil | 0,96% |
2.623
-55
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 835 mil | 0,81% |
6.110
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 702 mil | 0,69% |
5.325
-124
| -2% | -US$ 14,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 379 mil | 0,37% |
2.746
-80
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13 bi
| US$ 365 mil | 0,36% |
+3.153
| Nova | +US$ 357 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 311 mil | 0,3% |
2.589
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 11 bi
| US$ 296 mil | 0,29% |
+2.101
| Nova | +US$ 269 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,9 bi
| US$ 292 mil | 0,28% |
+9.912
| Nova | +US$ 265 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,47 bi
| US$ 289 mil | 0,28% |
4.042
+602
| +18% | +US$ 40,8 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 864 mi
| US$ 288 mil | 0,28% |
2.801
-1.726
| -38% | -US$ 138 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,84 bi
| US$ 287 mil | 0,28% |
9.261
+1.410
| +18% | +US$ 41,4 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 286 mil | 0,28% |
+15.100
| Nova | +US$ 260 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,62 bi
| US$ 284 mil | 0,28% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Appleton Group detinha 37 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 60% em relação a US$ 63,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 28,6 mi em novo capital líquido no T4 2020, abrindo 8 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF: 256.410 ações no valor de US$ 7,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2020 foi Schwab Emerging Markets Equity ETF: 256.410 ações no valor de US$ 7,86 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2020 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Dow 30 no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 345 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 89% de sua carteira de US$ 102 mi no T4 2020.
- Appleton Group abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T4 2020.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 60% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.