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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,04%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,7 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 52,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-153,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,25%
Posição
30
Nova
5
Aumentada
2
Reduzida
8
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,64 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,88 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 6,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,79% |
| 2 | Financeiro | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 9,9 mi | 29,04% |
+139.864
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,82 mi | 11,18% |
19.942
-33.941
| -63% | -US$ 6,88 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,59 mi | 10,49% |
38.448
-67.436
| -64% | -US$ 6,69 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 3,29 mi | 9,61% |
60.925
-114.637
| -65% | -US$ 6,6 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 44,8 mi
| US$ 2,36 mi | 6,91% |
+4.956
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,23 mi | 6,53% |
57.842
+2.392
| +4% | +US$ 93,5 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 3,28 mi
| US$ 2,09 mi | 6,13% |
+8.458
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,68 mi | 4,91% |
18.627
-484
| -3% | -US$ 46,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 70,3 mi
| US$ 1,32 mi | 3,87% |
+1.526
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$ 4,07 mi
| US$ 1,22 mi | 3,57% |
+1.776
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,1 mi | 3,23% |
13.862
-137
| -1% | -US$ 10,9 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 599 mil | 1,75% |
5.888
-100.096
| -94% | -US$ 10,8 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 331 mil | 0,97% |
18.436
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 309 mil | 0,9% |
11.842
-1.488
| -11% | -US$ 38,6 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 221 mil | 0,65% |
1.904
-34
| -2% | -US$ 3,93 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
ACG
16
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 83 mil | 0,24% |
10.522
+139
| +1% | +US$ 1,08 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| – | – |
-47.036
| Encerrada | -US$ 2,24 mi | – |
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| – | – |
-1.995
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| – | – |
-216.310
| Encerrada | -US$ 6,49 mi | – |
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-80.020
| Encerrada | -US$ 10 mi | – |
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| – | – |
-14.259
| Encerrada | -US$ 1,64 mi | – |
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| – | – |
-15.384
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| – | – |
-40.408
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| – | – |
-14.451
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| – | – |
-17.244
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2015
No T3 2015, Appleton Group detinha 30 posições no valor de US$ 34,2 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 87,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 52,3 mi em T3 2015, encerrando 14 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 2000 ETF, uma posição estimada em US$ 10 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo de 99% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em iShares US Real Estate ETF no valor de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2015 foi iShares US Real Estate ETF: 139.864 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 93,5 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2015 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 92% de sua carteira de US$ 34,2 mi no T3 2015.
- Appleton Group abriu 5 novas posições e encerrou 14 em T3 2015.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 34,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2015, protocolado em 10 de nov. de 2015.