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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.04%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3418萬
AUM 成長
-US$5373萬
(-61%)
資金流向
-US$5232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-153.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.25%
持股
30
新
5
增持
2
減碼
8
已平倉
14
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1019萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$221萬 |
| 3 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$189萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$116萬 |
| 5 |
ProShares UltraShort Materials
SMN
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1076萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$999萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$864萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$688萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$669萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.79% |
| 2 | 金融 | 1.21% |
相似基金
TAAM
Appleton Group的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Appleton Group持有30個部位，管理資產為US$3418萬，較前一季的US$8790萬減少61%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Appleton Group於2015年第3季淨撤出US$5232萬，平倉14個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Russell 2000 ETF，這筆估值約為US$999萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%下降，其次為金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了iShares US Real Estate ETF的部位，價值US$992萬。
- Appleton Group在2015年第3季最大筆買進的是iShares US Real Estate ETF：共買進139,864股，價值US$992萬。
- Appleton Group在2015年第3季增持iShares Preferred and Income Securities ETF的幅度最大，估計增加US$9.35萬。
- Appleton Group在2015年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$1076萬。
- Appleton Group於2015年第3季完全出清iShares Russell 2000 ETF，估計賣出金額為US$999萬。
- 在2015年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$3418萬，前十大持股占92%。
- Appleton Group在2015年第3季新增了5個部位，並平倉14個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$3418萬。
根據Appleton Group的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月10日提交。