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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.67%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9005萬
AUM 成長
+US$858萬
(+11%)
資金流向
+US$488萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.05%
持股
30
新
5
增持
16
減碼
5
已平倉
4
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$816萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.7萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$19.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$19.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$173萬 |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$139萬 |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$34.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$33.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 公用事業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1068萬 | 11.86% |
105,457
+628
| +0.6% | +US$6.16萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1056萬 | 11.73% |
53,979
+345
| +0.6% | +US$6.56萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$1040萬 | 11.55% |
172,675
+862
| +0.5% | +US$5.11萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.4億
| US$998萬 | 11.08% |
138,961
+861
| +0.6% | +US$6.06萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$963萬 | 10.69% |
102,527
-19,335
| -16% | -US$173萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$835萬 | 9.27% |
+193,648
| 新 | +US$816萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$616萬 | 6.85% |
215,430
+830
| +0.4% | +US$2.28萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$559萬 | 6.21% |
40,383
-2,545
| -6% | -US$33.5萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.6億
| US$544萬 | 6.04% |
219,030
+1,526
| +0.7% | +US$3.68萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$520萬 | 5.77% |
50,306
+196
| +0.4% | +US$1.95萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$170萬 | 1.89% |
42,619
-794
| -2% | -US$3.13萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$155萬 | 1.72% |
12,370
+881
| +8% | +US$10.9萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$126萬 | 1.4% |
25,038
-705
| -3% | -US$3.45萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$54.7萬 | 0.61% |
6,811
-712
| -9% | -US$5.71萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.4億
| US$34萬 | 0.38% |
689
+8
| +1% | +US$3,725 |
2013 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1億
| US$33萬 | 0.37% |
10,089
+1,610
| +19% | +US$5.1萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$32.6萬 | 0.36% |
9,758
+158
| +2% | +US$5,126 |
2013 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$26.8萬 | 0.3% |
10,332
+532
| +5% | +US$1.37萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$23.8萬 | 0.26% |
4,750
+60
| +1% | +US$2,840 |
2014 Q1
1季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$23萬 | 0.26% |
3,788
+40
| +1% | +US$2,350 |
2014 Q1
1季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.35億
| US$22.7萬 | 0.25% |
10,614
+111
| +1% | +US$2,321 |
2014 Q1
1季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$22.5萬 | 0.25% |
11,275
+116
| +1% | +US$2,260 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$20.5萬 | 0.23% |
+33,744
| 新 | +US$19.7萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$20.4萬 | 0.23% |
+1,937
| 新 | +US$19.6萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$20.3萬 | 0.23% |
+14,205
| 新 | +US$19.8萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Appleton Group持有30個部位，價值US$9005萬，較前一季的US$8148萬增加11%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Appleton Group在2014年第2季投入US$488萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共193,648股，價值US$835萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$173萬。
- Appleton Group在2014年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF：共買進193,648股，價值US$835萬。
- Appleton Group在2014年第2季增持State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$10.9萬。
- Appleton Group在2014年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$173萬。
- Appleton Group於2014年第2季完全出清ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2014年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$9005萬，前十大持股占91%。
- Appleton Group在2014年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$9005萬。
根據Appleton Group的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月6日提交。