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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.88%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7303萬
AUM 成長
+US$2121萬
(+41%)
資金流向
+US$1816萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.3%
持股
14
新
4
增持
4
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$911萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$553萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$539萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$129萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$21.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$292萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$27.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$18.5萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4.15萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3.72萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1010萬 | 13.84% |
128,090
+327
| +0.3% | +US$2.49萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$928萬 | 12.71% |
172,205
-3,517
| -2% | -US$18.5萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$927萬 | 12.69% |
107,509
-478
| -0.4% | -US$4.15萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$913萬 | 12.5% |
+54,347
| 新 | +US$911萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$840萬 | 11.5% |
131,659
+19,697
| +18% | +US$129萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$563萬 | 7.71% |
+44,755
| 新 | +US$539萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$561萬 | 7.68% |
+139,745
| 新 | +US$553萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$556萬 | 7.62% |
224,010
-1,525
| -0.7% | -US$3.72萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$478萬 | 6.54% |
52,104
-172
| -0.3% | -US$1.55萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$476萬 | 6.51% |
226,400
+302
| +0.1% | +US$6,179 |
2013 Q2
1季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$29.5萬 | 0.4% |
6,520
+1,535
| +31% | +US$6.82萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$21.7萬 | 0.3% |
+1,992
| 新 | +US$21.6萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$263萬
| – | – |
-11,229
| 已平倉 | -US$292萬 | – |
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| – | – |
-2,422
| 已平倉 | -US$27.5萬 | – |
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Appleton Group持有14個部位，價值US$7303萬，較前一季的US$5183萬增加41%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Appleton Group在2013年第3季投入US$1816萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共54,347股，價值US$913萬。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$18.5萬。
- Appleton Group在2013年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進54,347股，價值US$913萬。
- Appleton Group在2013年第3季增持iShares US Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Appleton Group在2013年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI ACWI ETF，估計減持了US$18.5萬。
- Appleton Group於2013年第3季完全出清ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets，估計賣出金額為US$292萬。
- 在2013年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$7303萬，前十大持股占99%。
- Appleton Group在2013年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升41%，達到US$7303萬。
根據Appleton Group的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月6日提交。