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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.5%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8307萬
AUM 成長
+US$6325萬
(+319%)
資金流向
+US$5604萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
67.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.54%
持股
32
新
17
增持
8
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1001萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$781萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$744萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$640萬 |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$604萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$31.3萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$31.1萬 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$12.5萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$7.28萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6.89萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.45% |
| 2 | 金融 | 0.28% |
| 3 | 工業 | 0.27% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624億
| US$1594萬 | 19.19% |
1,256,072
+549,232
| +78% | +US$640萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$1175萬 | 14.15% |
951,696
+497,754
| +110% | +US$580萬 |
2016 Q2
16個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$1094萬 | 13.18% |
655,257
+613,260
| +1,460% | +US$1001萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224億
| US$905萬 | 10.9% |
554,144
+521,368
| +1,591% | +US$781萬 |
2016 Q3
15個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$688億
| US$787萬 | 9.48% |
+529,252
| 新 | +US$744萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122億
| US$648萬 | 7.8% |
+265,957
| 新 | +US$604萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53億
| US$404萬 | 4.86% |
+66,794
| 新 | +US$366萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.1億
| US$320萬 | 3.85% |
+226,674
| 新 | +US$318萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$214萬 | 2.58% |
+25,928
| 新 | +US$211萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.5億
| US$212萬 | 2.56% |
20,987
+3,835
| +22% | +US$38.2萬 |
2016 Q1
17個季度
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$177萬 | 2.13% |
62,810
-2,616
| -4% | -US$7.28萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$89.4萬 | 1.08% |
50,955
+3,843
| +8% | +US$6.26萬 |
2017 Q2
12個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8107億
| US$80.8萬 | 0.97% |
2,620
+5
| +0.2% | +US$1,463 |
2013 Q3
27個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$852億
| US$66萬 | 0.79% |
5,857
+17
| +0.3% | +US$1,870 |
2013 Q2
28個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$143億
| US$51.4萬 | 0.62% |
+5,271
| 新 | +US$47.9萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$135億
| US$38.7萬 | 0.47% |
+3,543
| 新 | +US$36.7萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108億
| US$38.5萬 | 0.46% |
+3,438
| 新 | +US$33.9萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$307億
| US$36.9萬 | 0.44% |
+2,744
| 新 | +US$35.7萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1166億
| US$36.3萬 | 0.44% |
6,944
-1,464
| -17% | -US$6.89萬 |
2019 Q1
5個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499億
| US$36.2萬 | 0.44% |
+3,616
| 新 | +US$35.7萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$237億
| US$36萬 | 0.43% |
+5,630
| 新 | +US$33.2萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314億
| US$34.7萬 | 0.42% |
+5,044
| 新 | +US$32.7萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.4億
| US$33.1萬 | 0.4% |
+4,205
| 新 | +US$31.9萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$418億
| US$31.9萬 | 0.38% |
+16,838
| 新 | +US$31.3萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552億
| US$31.8萬 | 0.38% |
+13,755
| 新 | +US$31.2萬 |
2020 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Appleton Group持有32個部位，價值US$8307萬，較前一季的US$1981萬增加319%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Appleton Group在2020年第2季投入US$5604萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共529,252股，價值US$787萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的96%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$12.5萬。
- Appleton Group在2020年第2季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進529,252股，價值US$787萬。
- Appleton Group在2020年第2季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$1001萬。
- Appleton Group在2020年第2季最大幅度減持的標的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$12.5萬。
- Appleton Group於2020年第2季完全出清ProShares UltraShort Dow 30，估計賣出金額為US$31.3萬。
- 在2020年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$8307萬，前十大持股占89%。
- Appleton Group在2020年第2季新增了17個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升319%，達到US$8307萬。
根據Appleton Group的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年7月29日提交。