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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.98%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3503萬
AUM 成長
+US$1784萬
(+104%)
資金流向
+US$2023萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
57.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.6%
持股
31
新
5
增持
5
減碼
4
已平倉
9
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$879萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$796萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$761萬 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$31.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$151萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$148萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$40.6萬 |
| 5 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$33.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.77% |
| 2 | 資訊科技 | 3.65% |
| 3 | 醫療保健 | 1.65% |
| 4 | 通訊服務 | 1.29% |
| 5 | 工業 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$898萬 | 25.63% |
444,921
+393,798
| +770% | +US$879萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$816萬 | 23.3% |
418,428
+369,825
| +761% | +US$796萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$685萬 | 19.56% |
+485,229
| 新 | +US$761萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$211萬 | 6.02% |
93,094
-6,608
| -7% | -US$15.7萬 |
2017 Q2
21個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$148萬 | 4.23% |
19,948
-670
| -3% | -US$5.1萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$79.6萬 | 2.27% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$78.3萬 | 2.24% |
56,140
+2,784
| +5% | +US$4.36萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$74.1萬 | 2.12% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
36個季度
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
US$41.8億
| US$57.9萬 | 1.65% |
2,088
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$55.6萬 | 1.59% |
29,420
-2,524
| -8% | -US$5.28萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$53.5萬 | 1.53% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$45.2萬 | 1.29% |
19,210
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
|
13
Harmonic Inc
HLIT
US$11億
| US$38.6萬 | 1.1% |
+29,536
| 新 | +US$31.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1422億
| US$32.4萬 | 0.92% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
16個季度
|
|
15
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6157萬
| US$31.6萬 | 0.9% |
3,240
+152
| +5% | +US$1.26萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$281億
| US$31.5萬 | 0.9% |
+5,060
| 新 | +US$32.6萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9億
| US$30.2萬 | 0.86% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
18個季度
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$29.8萬 | 0.85% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$29.7萬 | 0.85% |
+3,111
| 新 | +US$30.8萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
HealthEquity
HQY
US$86億
| US$28.1萬 | 0.8% |
4,187
+15
| +0.4% | +US$949 |
2022 Q1
2個季度
|
|
21
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15億
| US$24.6萬 | 0.7% |
3,341
-91
| -3% | -US$7,343 |
2022 Q1
2個季度
|
|
22
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.83億
| US$24.3萬 | 0.69% |
+5,051
| 新 | +US$27.5萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| – | – |
-22,934
| 已平倉 | -US$148萬 | – |
|
|
24
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4699萬
| – | – |
-7,938
| 已平倉 | -US$41.5萬 | – |
|
|
25
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.5億
| – | – |
-8,142
| 已平倉 | -US$33.9萬 | – |
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Appleton Group持有31個部位，價值US$3503萬，較前一季的US$1719萬增加104%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Appleton Group在2022年第3季投入US$2023萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Large- Cap ETF：共485,229股，價值US$685萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的83%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$15.7萬。
- Appleton Group在2022年第3季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進485,229股，價值US$685萬。
- Appleton Group在2022年第3季增持Schwab US Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$879萬。
- Appleton Group在2022年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$15.7萬。
- Appleton Group於2022年第3季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2022年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$3503萬，前十大持股占89%。
- Appleton Group在2022年第3季新增了5個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升104%，達到US$3503萬。
根據Appleton Group的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月8日提交。