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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+104%)
Flujo de capital
+USD 20.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
57.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.6%
Posición
31
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 7.96 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 7.61 M |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 326 k |
| 5 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+USD 319 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 415 k |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 406 k |
| 5 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+USD 339 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 3.65% |
| 3 | Salud | 1.65% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.29% |
| 5 | Industriales | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 8.98 M | 25.63% |
444,921
+393,798
| +770% | +USD 8.79 M |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 8.16 M | 23.3% |
418,428
+369,825
| +761% | +USD 7.96 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 6.85 M | 19.56% |
+485,229
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.11 M | 6.02% |
93,094
-6,608
| -7% | -USD 157 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.48 M | 4.23% |
19,948
-670
| -3% | -USD 51 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 796 k | 2.27% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 783 k | 2.24% |
56,140
+2,784
| +5% | +USD 43.6 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 741 k | 2.12% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
USD 4259 M
| USD 579 k | 1.65% |
2,088
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 556 k | 1.59% |
29,420
-2,524
| -8% | -USD 52.8 k |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 535 k | 1.53% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 286 mil M
| USD 452 k | 1.29% |
19,210
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Harmonic Inc
HLIT
USD 1208 M
| USD 386 k | 1.1% |
+29,536
| Nuevas | +USD 319 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 324 k | 0.92% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
15
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 61.4 M
| USD 316 k | 0.9% |
3,240
+152
| +5% | +USD 12.6 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 315 k | 0.9% |
+5,060
| Nuevas | +USD 326 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3450 M
| USD 302 k | 0.86% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 298 k | 0.85% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 297 k | 0.85% |
+3,111
| Nuevas | +USD 308 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
HealthEquity
HQY
USD 7990 M
| USD 281 k | 0.8% |
4,187
+15
| +0.4% | +USD 949 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Invesco Solar ETF
TAN
USD 829 M
| USD 246 k | 0.7% |
3,341
-91
| -3% | -USD 7.34 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 289 M
| USD 243 k | 0.69% |
+5,051
| Nuevas | +USD 275 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| – | – |
-22,934
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
|
24
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 46.4 M
| – | – |
-7,938
| Cerradas | -USD 415 k | – |
|
|
25
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4724 M
| – | – |
-8,142
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Appleton Group mantenía 31 posiciones por un valor de USD 35 M, un aumento de 104% frente a los USD 17.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 20.2 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large- Cap ETF: 485,229 acciones con un valor de USD 6.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 157 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2022 fue Schwab US Large- Cap ETF: 485,229 acciones por un valor de USD 6.85 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Mid-Cap ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 8.79 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2022 fue en Schwab US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 157 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 1.51 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 89% de su cartera de USD 35 M en T3 2022.
- Appleton Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 104% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.