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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 19.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59 M
(-75%)
Flujo de capital
-USD 53.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-268.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.95%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 276 k |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 86.8 k |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 61.7 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 33 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 10.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 9.19 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 7.34 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 7.03 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 6.45 M |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 5.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.23% |
| 2 | Servicios de comunicación | 1.57% |
| 3 | Finanzas | 1.18% |
| 4 | Industriales | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 7.04 M | 35.52% |
706,840
-643,152
| -48% | -USD 7.34 M |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 4.63 M | 23.39% |
453,942
-393,810
| -46% | -USD 4.78 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 1.78 M | 8.96% |
65,426
+3,214
| +5% | +USD 86.8 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 1.62 M | 8.2% |
17,152
-463
| -3% | -USD 48.6 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 674 k | 3.4% |
2,615
+1
| +0% | +USD 305 |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 662 k | 3.34% |
47,112
+3,369
| +8% | +USD 61.7 k |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 620 k | 3.13% |
41,997
-501,177
| -92% | -USD 9.19 M |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 579 k | 2.92% |
5,840
+265
| +5% | +USD 33 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 422 k | 2.13% |
32,776
-379,760
| -92% | -USD 6.45 M |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 389 k | 1.96% |
7,136
-1,446
| -17% | -USD 87.8 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 338 k | 1.71% |
8,408
-1,724
| -17% | -USD 78.7 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 43.2 M
| USD 313 k | 1.58% |
+2,165
| Nuevas | +USD 276 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 311 k | 1.57% |
8,280
+290
| +4% | +USD 10.3 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3599 M
| USD 234 k | 1.18% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 201 k | 1.01% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5170 M
| – | – |
-49,184
| Cerradas | -USD 2.73 M | – |
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| – | – |
-2,129
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
18
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4730 M
| – | – |
-1,957
| Cerradas | -USD 272 k | – |
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| – | – |
-2,027
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| – | – |
-3,764
| Cerradas | -USD 350 k | – |
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 524 M
| – | – |
-13,135
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.7 mil M
| – | – |
-1,993
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
23
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3573 M
| – | – |
-188,917
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| – | – |
-215,592
| Cerradas | -USD 5.9 M | – |
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| – | – |
-417,898
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Appleton Group mantenía 34 posiciones valuadas en USD 19.8 M, un 75% menos que los USD 78.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 53.2 M en T1 2020, cerró 19 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab International Equity ETF, una posición estimada en USD 7.03 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares UltraShort Dow 30 por valor de USD 313 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2020 fue ProShares UltraShort Dow 30: 2,165 acciones por un valor de USD 313 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 86.8 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2020 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.19 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 7.03 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 93% de su cartera de USD 19.8 M en T1 2020.
- Appleton Group abrió 1 nueva posición y cerró 19 posiciones en T1 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 75% frente al trimestre anterior, hasta USD 19.8 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2020, presentado el 6 may 2020.