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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.22%
Posición
31
Nuevas
9
Aumentadas
13
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 8.04 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 3.25 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.91 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.56% |
| 2 | Finanzas | 0.44% |
| 3 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.8 M | 11.78% |
45,128
-9,500
| -17% | -USD 2.05 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.07 M | 10.95% |
85,914
-18,092
| -17% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.21 M | 9.9% |
+570,080
| Nuevas | +USD 8.04 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.73 M | 8.12% |
56,663
-11,654
| -17% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 6.7 M | 8.08% |
+290,309
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 5.54 M | 6.68% |
68,678
-13,818
| -17% | -USD 1.14 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 4.87 M | 5.87% |
39,191
-11,007
| -22% | -USD 1.34 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 4.09 M | 4.94% |
88,269
+33,821
| +62% | +USD 1.54 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.32 M | 4.01% |
386,130
+438
| +0.1% | +USD 3.76 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.24 M | 3.91% |
+213,276
| Nuevas | +USD 3.25 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.22 M | 3.89% |
40,004
+22,706
| +131% | +USD 1.83 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.76 M | 3.33% |
+398,024
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.59 M | 3.12% |
+179,708
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.25 M | 2.71% |
105,502
+4,762
| +5% | +USD 104 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.07 M | 2.5% |
52,442
-6,761
| -11% | -USD 270 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.96 M | 2.36% |
17,745
+79
| +0.4% | +USD 8.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.61 M | 1.95% |
15,409
-3,220
| -17% | -USD 330 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 1.58 M | 1.91% |
104,577
+93,279
| +826% | +USD 1.43 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 406 k | 0.49% |
3,298
+468
| +17% | +USD 57.6 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 394 k | 0.48% |
3,361
+932
| +38% | +USD 109 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 361 k | 0.44% |
+18,436
| Nuevas | +USD 348 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 345 k | 0.42% |
1,810
+431
| +31% | +USD 77.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 318 k | 0.38% |
8,996
+1,430
| +19% | +USD 49 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 304 k | 0.37% |
12,428
+1,664
| +15% | +USD 42.2 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 294 k | 0.35% |
8,652
+1,369
| +19% | +USD 48.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Appleton Group mantenía 31 posiciones por un valor de USD 82.9 M, un aumento de 38% frente a los USD 60 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 570,080 acciones con un valor de USD 8.21 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.05 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2016 fue Schwab International Equity ETF: 570,080 acciones por un valor de USD 8.21 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In en T3 2016, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 74% de su cartera de USD 82.9 M en T3 2016.
- Appleton Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.9 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.