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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 102 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+60%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.35%
Posición
37
Nuevas
8
Aumentadas
10
Reducidas
10
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 7.43 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 357 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 358 k |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 345 k |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 291 k |
| 5 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.42% |
| 2 | Industriales | 0.3% |
| 3 | Finanzas | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.5 mil M
| USD 18.3 M | 17.84% |
1,139,088
-164,384
| -13% | -USD 2.49 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 15.5 M | 15.09% |
1,020,006
+20,478
| +2% | +USD 293 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 15.2 M | 14.8% |
764,436
+716,646
| +1,500% | +USD 13.4 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.9 mil M
| USD 11 M | 10.77% |
496,232
+462,668
| +1,378% | +USD 9.21 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 9.8 M | 9.6% |
546,694
-5,266
| -1% | -USD 88.8 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 7.86 M | 7.67% |
+256,410
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5250 M
| USD 5.37 M | 5.24% |
64,818
-843
| -1% | -USD 63.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3542 M
| USD 3.91 M | 3.82% |
256,312
+15,542
| +6% | +USD 233 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 2.56 M | 2.5% |
23,507
+2,622
| +13% | +USD 280 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 2.08 M | 2.03% |
24,961
-4,311
| -15% | -USD 358 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 2.02 M | 1.97% |
72,160
+5,082
| +8% | +USD 142 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 1.24 M | 1.21% |
54,423
+2,691
| +5% | +USD 56.1 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 981 k | 0.96% |
2,623
-55
| -2% | -USD 19.5 k |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 835 k | 0.81% |
6,110
| – | – |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 702 k | 0.69% |
5,325
-124
| -2% | -USD 14.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 379 k | 0.37% |
2,746
-80
| -3% | -USD 10.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13 mil M
| USD 365 k | 0.36% |
+3,153
| Nuevas | +USD 357 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 311 k | 0.3% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 296 k | 0.29% |
+2,101
| Nuevas | +USD 269 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 292 k | 0.28% |
+9,912
| Nuevas | +USD 265 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5347 M
| USD 289 k | 0.28% |
4,042
+602
| +18% | +USD 40.8 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
USD 836 M
| USD 288 k | 0.28% |
2,801
-1,726
| -38% | -USD 138 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2792 M
| USD 287 k | 0.28% |
9,261
+1,410
| +18% | +USD 41.4 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.3 mil M
| USD 286 k | 0.28% |
+15,100
| Nuevas | +USD 260 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3604 M
| USD 284 k | 0.28% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Appleton Group mantenía 37 posiciones por un valor de USD 102 M, un aumento de 60% frente a los USD 63.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 28.6 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Emerging Markets Equity ETF: 256,410 acciones con un valor de USD 7.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 2.49 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2020 fue Schwab Emerging Markets Equity ETF: 256,410 acciones por un valor de USD 7.86 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2020 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Dow 30 en T4 2020, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 89% de su cartera de USD 102 M en T4 2020.
- Appleton Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 60% respecto al trimestre anterior, hasta USD 102 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.