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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 28.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43 M
(-60%)
Flujo de capital
-USD 42.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-148.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.15%
Posición
46
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
8
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 440 k |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 348 k |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 276 k |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 271 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.72 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 473 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.78% |
| 2 | Tecnología | 5.95% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.24% |
| 4 | Atención médica | 2.19% |
| 5 | Energía | 1.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15.6 M | 54.37% |
660,036
+625,116
| +1,790% | +USD 15.3 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.93 M | 6.76% |
87,480
-3,112
| -3% | -USD 70.5 k |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.06 M | 3.69% |
21,170
-166,415
| -89% | -USD 8.72 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 973 k | 3.4% |
6,407
+264
| +4% | +USD 41.9 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 967 k | 3.38% |
2,262
+93
| +4% | +USD 41.4 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 842 k | 2.94% |
46,336
-1,048,724
| -96% | -USD 19.7 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 656 k | 2.29% |
4,839
+224
| +5% | +USD 32.1 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 598 k | 2.09% |
28,894
-486,190
| -94% | -USD 10.7 M |
2016 Q3
28 trimestres
|
|
|
9
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 361 M
| USD 474 k | 1.66% |
+2,555
| Nuevas | +USD 440 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 454 k | 1.59% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 70.3 M
| USD 389 k | 1.36% |
+4,983
| Nuevas | +USD 348 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 389 k | 1.36% |
1,822
-605
| -25% | -USD 130 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 359 k | 1.25% |
1,196
-1,366
| -53% | -USD 412 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
HealthEquity
HQY
USD 7612 M
| USD 356 k | 1.24% |
4,878
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 356 k | 1.24% |
4,007
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 331 k | 1.16% |
+2,263
| Nuevas | +USD 256 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 296 k | 1.03% |
4,486
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 286 k | 1% |
3,511
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 285 k | 1% |
+1,816
| Nuevas | +USD 276 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2672 M
| USD 281 k | 0.98% |
+7,567
| Nuevas | +USD 268 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 272 k | 0.95% |
2,589
-87
| -3% | -USD 9.15 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 271 k | 0.94% |
3,875
+257
| +7% | +USD 18.2 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
Scansource
SCSC
USD 1209 M
| USD 266 k | 0.93% |
+8,788
| Nuevas | +USD 264 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 253 k | 0.88% |
+3,904
| Nuevas | +USD 271 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
UiPath
PATH
USD 6697 M
| USD 252 k | 0.88% |
+14,738
| Nuevas | +USD 245 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Appleton Group mantenía 46 posiciones valuadas en USD 28.6 M, un 60% menos que los USD 71.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 42.7 M en T3 2023, cerró 19 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Large- Cap ETF, una posición estimada en USD 15.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares UltraShort S&P500 por valor de USD 474 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2023 fue ProShares UltraShort S&P500: 2,555 acciones por un valor de USD 474 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2023 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 15.7 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 82% de su cartera de USD 28.6 M en T3 2023.
- Appleton Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 60% frente al trimestre anterior, hasta USD 28.6 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.