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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 81.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.63 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 4.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.57%
Posición
25
Nuevas
9
Aumentadas
7
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 879 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 602 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 749 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 499 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 377 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 375 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 374 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.17% |
| 2 | Servicios públicos | 0.42% |
| 3 | Finanzas | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 10.7 M | 13.11% |
121,862
-8,472
| -7% | -USD 749 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.1 M | 12.42% |
104,829
-5,322
| -5% | -USD 499 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 10 M | 12.31% |
53,634
-2,053
| -4% | -USD 377 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 10 M | 12.26% |
171,813
-4,532
| -3% | -USD 257 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4037 M
| USD 9.34 M | 11.47% |
138,100
-1,622
| -1% | -USD 108 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.9 M | 7.24% |
214,600
-13,885
| -6% | -USD 374 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.84 M | 7.17% |
42,928
-2,743
| -6% | -USD 375 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8060 M
| USD 5.14 M | 6.31% |
217,504
-14,964
| -6% | -USD 344 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 5.05 M | 6.2% |
50,110
-2,996
| -6% | -USD 295 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.69 M | 2.08% |
43,413
+37,288
| +609% | +USD 1.42 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 1.42 M | 1.75% |
11,489
+9,491
| +475% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 2.52 M
| USD 1.39 M | 1.71% |
+6,897
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
| USD 1.25 M | 1.53% |
25,743
+18,275
| +245% | +USD 879 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 602 k | 0.74% |
+7,523
| Nuevas | +USD 602 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
TEG
15
Dejó de cotizar
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| USD 343 k | 0.42% |
+5,745
| Nuevas | +USD 319 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5409 M
| USD 333 k | 0.41% |
+18,436
| Nuevas | +USD 314 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 326 k | 0.4% |
5,517
+1,186
| +27% | +USD 73 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 340 M
| USD 312 k | 0.38% |
681
+134
| +24% | +USD 57.4 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 311 k | 0.38% |
9,600
+2,034
| +27% | +USD 66.3 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1511 M
| USD 276 k | 0.34% |
8,479
+1,936
| +30% | +USD 62.9 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 251 k | 0.31% |
+9,800
| Nuevas | +USD 250 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 219 k | 0.27% |
+11,159
| Nuevas | +USD 213 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 219 k | 0.27% |
+3,748
| Nuevas | +USD 216 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 535 M
| USD 218 k | 0.27% |
+10,503
| Nuevas | +USD 213 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 209 k | 0.26% |
+4,690
| Nuevas | +USD 202 k |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Appleton Group mantenía 25 posiciones por un valor de USD 81.5 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 75.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 4.23 M de nuevo capital neto durante T1 2014, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6,897 acciones con un valor de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Servicios públicos y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 749 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2014 fue ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6,897 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2014 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 749 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 91% de su cartera de USD 81.5 M en T1 2014.
- Appleton Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 81.5 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2014, presentado el 13 may 2014.