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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,11%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,63 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,57%
Posição
25
Nova
9
Aumentada
7
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 879 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 602 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 749 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 499 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 377 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 374 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,17% |
| 2 | Serviços públicos | 0,42% |
| 3 | Financeiro | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 10,7 mi | 13,11% |
121.862
-8.472
| -7% | -US$ 749 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,1 mi | 12,42% |
104.829
-5.322
| -5% | -US$ 499 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 10 mi | 12,31% |
53.634
-2.053
| -4% | -US$ 377 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,7 bi
| US$ 10 mi | 12,26% |
171.813
-4.532
| -3% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 9,34 mi | 11,47% |
138.100
-1.622
| -1% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,9 mi | 7,24% |
214.600
-13.885
| -6% | -US$ 374 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,84 mi | 7,17% |
42.928
-2.743
| -6% | -US$ 375 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 5,14 mi | 6,31% |
217.504
-14.964
| -6% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 5,05 mi | 6,2% |
50.110
-2.996
| -6% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 1,69 mi | 2,08% |
43.413
+37.288
| +609% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 1,42 mi | 1,75% |
11.489
+9.491
| +475% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 2,52 mi
| US$ 1,39 mi | 1,71% |
+6.897
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 1,25 mi | 1,53% |
25.743
+18.275
| +245% | +US$ 879 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 602 mil | 0,74% |
+7.523
| Nova | +US$ 602 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
TEG
15
Deslistada
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$ 343 mil | 0,42% |
+5.745
| Nova | +US$ 319 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,41 bi
| US$ 333 mil | 0,41% |
+18.436
| Nova | +US$ 314 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
| US$ 326 mil | 0,4% |
5.517
+1.186
| +27% | +US$ 73 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 340 mi
| US$ 312 mil | 0,38% |
681
+134
| +24% | +US$ 57,4 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
| US$ 311 mil | 0,38% |
9.600
+2.034
| +27% | +US$ 66,3 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,51 bi
| US$ 276 mil | 0,34% |
8.479
+1.936
| +30% | +US$ 62,9 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 251 mil | 0,31% |
+9.800
| Nova | +US$ 250 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 219 mil | 0,27% |
+11.159
| Nova | +US$ 213 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 219 mil | 0,27% |
+3.748
| Nova | +US$ 216 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 535 mi
| US$ 218 mil | 0,27% |
+10.503
| Nova | +US$ 213 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 209 mil | 0,26% |
+4.690
| Nova | +US$ 202 mil |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Appleton Group detinha 25 posições avaliadas em US$ 81,5 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 75,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 4,23 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 9 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.897 ações no valor de US$ 1,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Serviços públicos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 749 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2014 foi ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.897 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2014 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 749 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 91% de sua carteira de US$ 81,5 mi no T1 2014.
- Appleton Group abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T1 2014.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 81,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2014, protocolado em 13 de mai. de 2014.