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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,9 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 371 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,86%
Posição
36
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 337 mil |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 227 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 165 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 140 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 121 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 576 mil |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$ 298 mil |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$ 210 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,66% |
| 2 | Industriais | 0,2% |
| 3 | Financeiro | 0,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 0% |
| 5 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,6 mi | 10,86% |
39.744
-716
| -2% | -US$ 172 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,52 mi | 9,64% |
536.366
-3.796
| -0,7% | -US$ 58,9 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,91 mi | 8,94% |
472.659
+399
| +0,1% | +US$ 6,63 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 7,56 mi | 8,54% |
366.816
-1.402
| -0,4% | -US$ 28,8 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,09 mi | 8,02% |
443.944
-2.400
| -0,5% | -US$ 37,9 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,09 mi | 8,01% |
51.490
-312
| -0,6% | -US$ 42,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,31 mi | 6% |
106.976
-713
| -0,7% | -US$ 34,9 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,87 mi | 5,51% |
196.100
+268
| +0,1% | +US$ 6,59 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,74 mi | 5,35% |
313.374
-1.134
| -0,4% | -US$ 17 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,4 mi | 4,98% |
55.000
-539
| -1% | -US$ 43,1 mil |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,39 mi | 4,97% |
37.740
-163
| -0,4% | -US$ 18,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,68 mi | 4,16% |
382.566
+9.240
| +2% | +US$ 88,1 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,94 mi | 3,32% |
372.160
+8.600
| +2% | +US$ 67 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,87 mi | 2,12% |
16.785
+255
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1,59% |
11.863
-81
| -0,7% | -US$ 9,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 879 mil | 0,99% |
22.823
+4.362
| +24% | +US$ 165 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 785 mil | 0,89% |
30.206
+5.346
| +22% | +US$ 140 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 628 mil | 0,71% |
8.133
+1.585
| +24% | +US$ 112 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 607 mil | 0,69% |
6.412
+1.094
| +21% | +US$ 102 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 589 mil | 0,67% |
7.433
+1.460
| +24% | +US$ 111 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 569 mil | 0,64% |
19.377
+3.366
| +21% | +US$ 96,9 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 569 mil | 0,64% |
23.074
+5.096
| +28% | +US$ 121 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 564 mil | 0,64% |
12.580
+2.268
| +22% | +US$ 102 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 341 mil | 0,39% |
2.771
+60
| +2% | +US$ 7,34 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 338 mil | 0,38% |
+12.934
| Nova | +US$ 337 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Appleton Group detinha 36 posições avaliadas em US$ 88,5 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 86,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Appleton Group mostra 3 novas, 14 aumentaram, 13 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 12.934 ações no valor de US$ 338 mil. A maior venda foi de ProShares UltraShort Russell2000, estimada em US$ 576 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2017 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 12.934 ações no valor de US$ 338 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 165 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 172 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Russell2000 no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 576 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 76% de sua carteira de US$ 88,5 mi no T2 2017.
- Appleton Group abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T2 2017.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 88,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2017, protocolado em 2 de ago. de 2017.