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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,67%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,43 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,85%
Posição
29
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
3
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 9,15 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 6,33 mi |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 486 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,13 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 5,71 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 582 mil |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 296 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,49% |
| 2 | Financeiro | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
| US$ 10,9 mi | 13,15% |
105.246
+1.924
| +2% | +US$ 195 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| US$ 10,6 mi | 12,85% |
138.175
+2.365
| +2% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,5 mi | 12,66% |
100.215
+89.750
| +858% | +US$ 9,15 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 10,4 mi | 12,63% |
50.778
-2.893
| -5% | -US$ 582 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 9,8 mi | 11,86% |
167.549
+107.827
| +181% | +US$ 6,33 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 9,7 mi | 11,7% |
+80.825
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,94 mi | 7,18% |
204.945
-9.630
| -4% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 5,12 mi | 6,19% |
210.650
-6.096
| -3% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,92 mi | 2,32% |
18.834
+514
| +3% | +US$ 50,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,89 mi | 2,28% |
47.817
+825
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,79 mi | 2,16% |
38.131
+9.918
| +35% | +US$ 486 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 3,28 mi
| US$ 1,53 mi | 1,85% |
+7.737
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 759 mil | 0,92% |
9.535
+685
| +8% | +US$ 54,8 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 343 mil | 0,42% |
18.436
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 283 mil | 0,34% |
10.794
+226
| +2% | +US$ 5,9 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 240 mil | 0,29% |
2.014
+160
| +9% | +US$ 19,1 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 230 mil | 0,28% |
35.488
+1.288
| +4% | +US$ 8,11 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 229 mil | 0,28% |
2.085
+182
| +10% | +US$ 20,5 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 220 mil | 0,27% |
14.976
+573
| +4% | +US$ 8,26 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 214 mil | 0,26% |
+2.028
| Nova | +US$ 209 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACG
21
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 75 mil | 0,09% |
+10.104
| Nova | +US$ 76,1 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| – | – |
-3.340
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,2 bi
| – | – |
-44.035
| Encerrada | -US$ 5,71 mi | – |
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| – | – |
-13.542
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| – | – |
-194.931
| Encerrada | -US$ 8,13 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Appleton Group detinha 29 posições avaliadas em US$ 82,6 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 79,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 9,9 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 2000 ETF: 80.825 ações no valor de US$ 9,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 582 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2014 foi iShares Russell 2000 ETF: 80.825 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 9,15 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 582 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 8,13 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 93% de sua carteira de US$ 82,6 mi no T4 2014.
- Appleton Group abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T4 2014.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2014, protocolado em 10 de fev. de 2015.