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AG

Appleton Group Ativos da carteira

AUM US$ 28,6 mi Giro 60,87%
Retorno est. (1 ano) 32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 52,4 mi
Fluxo de capital (%)
101,12%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
10
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 9,12 mi
2
ícone de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$ 9,09 mi
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 9 mi
4
ícone de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$ 7,91 mi
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 5,23 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 479 bi
US$ 9,11 mi 17,57%
+127.763
Nova +US$ 9,12 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 9,05 mi 17,46%
+107.987
Nova +US$ 9 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de ACWI
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
US$ 8,79 mi 16,95%
+175.722
Nova +US$ 9,09 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IYR
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
US$ 7,44 mi 14,35%
+111.962
Nova +US$ 7,91 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IJH
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 5,21 mi 10,05%
+225.535
Nova +US$ 5,23 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IWN
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 4,49 mi 8,67%
+52.276
Nova +US$ 4,43 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de XLB
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
US$ 4,34 mi 8,36%
+226.098
Nova +US$ 4,47 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EEV
8
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 3,28 mi
US$ 2,92 mi 5,64%
+11.229
Nova +US$ 2,66 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de LQD
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 275 mil 0,53%
+2.422
Nova +US$ 288 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de CWB
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
US$ 213 mil 0,41%
+4.985
Nova +US$ 214 mil
2013 Q2
0 trimestres

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AC
Amia Capital London, United Kingdom AUM de US$ 32,1 mi 0,56% Retorno est. (1 ano)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California AUM de US$ 32,1 mi 5,35% Retorno est. (1 ano)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio AUM de US$ 25,1 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York AUM de US$ 24,6 mi 10,16% Retorno est. (1 ano)
BRC
Bishop Rock Capital New York AUM de US$ 24,3 mi 20,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2013

T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Appleton Group, que divulgou 10 posições avaliadas em US$ 51,8 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Sua maior posição é Invesco QQQ Trust: 127.763 ações no valor de US$ 9,11 mi.

  • A maior compra de Appleton Group no T2 2013 foi Invesco QQQ Trust: 127.763 ações no valor de US$ 9,11 mi.
  • As dez maiores posições de Appleton Group representam 100% de sua carteira de US$ 51,8 mi no T2 2013.
  • Appleton Group divulgou 10 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2013, protocolado em 13 de ago. de 2013.