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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,93%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 63,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,2 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,68%
Posição
36
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
10
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 636 mil |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 8,96 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 6,48 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 387 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 385 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,22% |
| 2 | Bens industriais | 0,41% |
| 3 | Financeiro | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 18,8 mi | 29,38% |
1.303.472
+47.400
| +4% | +US$ 661 mil |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 13,4 mi | 21,03% |
999.528
+47.832
| +5% | +US$ 636 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,67 mi | 13,57% |
551.960
+22.708
| +4% | +US$ 357 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 4,52 mi | 7,08% |
65.661
-1.133
| -2% | -US$ 75,2 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 3,55 mi | 5,55% |
240.770
+14.096
| +6% | +US$ 207 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,42 mi | 3,8% |
29.272
+3.344
| +13% | +US$ 277 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,18 mi | 3,41% |
20.885
-102
| -0,5% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q1
18 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,88 mi | 2,95% |
67.078
+4.268
| +7% | +US$ 120 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 957 mil | 1,5% |
51.732
+777
| +2% | +US$ 14,4 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 897 mil | 1,4% |
2.678
+58
| +2% | +US$ 19,2 mil |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 831 mil | 1,3% |
47.790
-607.467
| -93% | -US$ 10,6 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 722 mil | 1,13% |
6.110
+253
| +4% | +US$ 30 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 573 mil | 0,9% |
33.564
-520.580
| -94% | -US$ 8,96 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 541 mil | 0,85% |
5.449
+178
| +3% | +US$ 18,1 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 381 mil | 0,6% |
2.826
+82
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 47 mi
| US$ 345 mil | 0,54% |
+4.404
| Nova | +US$ 364 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
17
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 815 mi
| US$ 293 mil | 0,46% |
+4.527
| Nova | +US$ 228 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 291 mil | 0,46% |
3.954
-1.676
| -30% | -US$ 119 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 284 mil | 0,44% |
4.872
-2.072
| -30% | -US$ 117 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 273 mil | 0,43% |
3.540
-1.504
| -30% | -US$ 112 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 264 mil | 0,41% |
2.589
| – | – |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
22
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 61,6 mi
| US$ 246 mil | 0,39% |
+1.363
| Nova | +US$ 252 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 242 mil | 0,38% |
3.035
-1.170
| -28% | -US$ 94,5 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,59 bi
| US$ 234 mil | 0,37% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 228 mil | 0,36% |
7.152
-3.046
| -30% | -US$ 94,6 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2020
No T3 2020, Appleton Group detinha 36 posições no valor de US$ 63,9 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 83,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 25 mi em T3 2020, encerrando 7 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Emerging Markets Equity ETF, uma posição estimada em US$ 6,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares UltraShort Dow 30 no valor de US$ 345 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2020 foi ProShares UltraShort Dow 30: 4.404 ações no valor de US$ 345 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2020 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 6,48 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 90% de sua carteira de US$ 63,9 mi no T3 2020.
- Appleton Group abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2020.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 63,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2020, protocolado em 2 de nov. de 2020.