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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
63,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,2 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,68 %
Position
36
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+660.652 $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+635.515 $ |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+364.183 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+356.672 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+277.162 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+8,96 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+6,48 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+387.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+385.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,22 % |
| 2 | Industrie | 0,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 29,38 % |
1.303.472
+47.400
| +4 % | +660.652 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 21,03 % |
999.528
+47.832
| +5 % | +635.515 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 13,57 % |
551.960
+22.708
| +4 % | +356.672 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,28 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 7,08 % |
65.661
-1.133
| -2 % | -75.171 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
3,55 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 5,55 % |
240.770
+14.096
| +6 % | +206.740 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 3,8 % |
29.272
+3.344
| +13 % | +277.162 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 3,41 % |
20.885
-102
| -0,5 % | -10.662 $ |
2016 Q1
18 Quartale
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,95 % |
67.078
+4.268
| +7 % | +120.370 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 957.000 $ | 1,5 % |
51.732
+777
| +2 % | +14.394 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
| 897.000 $ | 1,4 % |
2.678
+58
| +2 % | +19.222 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 831.000 $ | 1,3 % |
47.790
-607.467
| -93 % | -10,6 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 722.000 $ | 1,13 % |
6.110
+253
| +4 % | +30.004 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,9 % |
33.564
-520.580
| -94 % | -8,96 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,85 % |
5.449
+178
| +3 % | +18.080 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 381.000 $ | 0,6 % |
2.826
+82
| +3 % | +11.180 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
16
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
46 Mio. $
| 345.000 $ | 0,54 % |
+4.404
| Neu | +364.183 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
17
Invesco Solar ETF
TAN
843 Mio. $
| 293.000 $ | 0,46 % |
+4.527
| Neu | +227.591 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,46 % |
3.954
-1.676
| -30 % | -118.613 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,44 % |
4.872
-2.072
| -30 % | -117.071 $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,43 % |
3.540
-1.504
| -30 % | -112.494 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
21
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,41 % |
2.589
| – | – |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
22
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
61,1 Mio. $
| 246.000 $ | 0,39 % |
+1.363
| Neu | +251.955 $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,38 % |
3.035
-1.170
| -28 % | -94.498 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
3,48 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,37 % |
4.285
| – | – |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,36 % |
7.152
-3.046
| -30 % | -94.623 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Appleton Group 36 Positionen im Wert von 63,9 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 83,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q3 2020 netto 25 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares UltraShort Dow 30 im Wert von 345.000 $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2020 war ProShares UltraShort Dow 30: 4.404 Aktien im Wert von 345.000 $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 660.652 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2020 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2020 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,9 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 63,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2020 am 2. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .