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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss %
45,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,09 %
Position
47
Neu
25
Aufgestockt
5
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+15,8 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+10,3 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+6,96 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,82 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+8,66 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+8,16 Mio. $
3
HLIT-Symbol
Harmonic Inc
HLIT
+386.000 $
4
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+315.000 $
5
HQY-Symbol
HealthEquity
HQY
+281.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,27 %
2 Technologie 2,74 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
4 Gesundheitswesen 0,9 %
5 Industrie 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,1 Mio. $ 23,68 %
+641.139
Neu +15,8 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 20,85 %
944.763
+459.534
+95 % +6,96 Mio. $
2022 Q3
1 Quartal
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
10,7 Mio. $ 15,64 %
+662.288
Neu +10,3 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
JNK-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
2,81 Mio. $ 4,13 %
+31.266
Neu +2,82 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
2,77 Mio. $ 4,06 %
+26.287
Neu +2,75 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
2,69 Mio. $ 3,94 %
+41.798
Neu +2,72 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 3,86 %
+86.225
Neu +2,68 Mio. $
2022 Q4
0 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 3,09 %
92.398
-696
-0,7 % -15.845 $
2017 Q2
22 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,23 %
20.181
+233
+1 % +17.412 $
2020 Q2
10 Quartale
SCHM-Symbol
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,6 %
49.968
-394.953
-89 % -8,66 Mio. $
2017 Q2
22 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
887.759 $ 1,3 %
5.854
– –
2013 Q2
38 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
794.008 $ 1,16 %
57.164
+1.024
+2 % +14.722 $
2016 Q3
25 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
793.160 $ 1,16 %
2.074
– –
2013 Q3
37 Quartale
SCHA-Symbol
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
592.013 $ 0,87 %
29.228
-192
-0,7 % -3.935 $
2016 Q3
25 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
575.758 $ 0,84 %
4.152
– –
2020 Q2
10 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
568.824 $ 0,83 %
19.290
+80
+0,4 % +2.244 $
2021 Q3
5 Quartale
ENPH-Symbol
17
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
393.996 $ 0,58 %
1.487
-601
-29 % -174.859 $
2022 Q1
3 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
382.080 $ 0,56 %
+4.800
Neu +354.420 $
2022 Q4
0 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
380.918 $ 0,56 %
2.427
– –
2018 Q3
17 Quartale
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
349.170 $ 0,51 %
3.000
– –
2022 Q1
3 Quartale
SKX-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
344.493 $ 0,51 %
+8.212
Neu +314.535 $
2022 Q4
0 Quartale
NIC-Symbol
22
Nicolet Bankshares
NIC
3,41 Mrd. $
341.900 $ 0,5 %
4.285
– –
2018 Q1
19 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
340.900 $ 0,5 %
+6.653
Neu +318.967 $
2022 Q4
0 Quartale
VMW
24
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
315.739 $ 0,46 %
+2.572
Neu +296.580 $
2022 Q4
0 Quartale
GRMN-Symbol
25
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
309.264 $ 0,45 %
+3.351
Neu +296.114 $
2022 Q4
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Appleton Group 47 Positionen im Wert von 68,2 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 35 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 30,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Dividend Equity ETF: 641.139 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2022 war Schwab US Dividend Equity ETF: 641.139 Aktien im Wert von 16,1 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2022 entfiel auf Schwab US Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,66 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2022 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,2 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 25 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 68,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2022 am 2. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .